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广发聚祥保本 - 基金主页(代码:270024)

今天最新净值 1.0230 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0230
  • 成立日期:2011-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:41.095亿份
  • 最近份额:5.0294亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-04-18 份额折算 每份份额折算1.02332份
广发聚祥保本基金动态
广发聚祥保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601117 中国化学 145.0000 0.65% 1.28%
600062 华润双鹤 35.7300 0.42% 2.43%
广发聚祥保本(270024)基金档案
基金代码 270024 基金简称 广发聚祥 基金全称 广发聚祥保本混合型证券投资基金
发行日期 2011-02-17 成立日期 2011-03-15 基金类型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 5.0294亿 成立份额 41.095亿份
管理费率 1.20% 申购费率 0.00% 赎回费率 2.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源ETF基金 1.2597 1.35%
军工基金 0.8987 1.33%
广发中证军工ETF联接A 0.8648 1.26%
广发资源优选股票A 1.7792 1.22%
央红利50 1.0450 1.03%
广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.98%
广发百发大数据价值混合E 0.9490 0.96%
广发鑫源混合A 0.9880 0.92%
广发鑫源混合C 0.9970 0.81%
广发改革 0.9330 0.65%