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广发中小板300联接 - 基金主页(代码:270026)

今天最新净值 1.1010 0.0115 1.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0787 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:1.1010
  • 成立日期:2011-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.663亿份
  • 最近份额:0.6965亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明 姚曦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.62% 3.70% 13.98% -7.24% -14.17% -15.52% -21.56% 10.10%
同类排名 2211/2643 497/2752 242/2723 2268/2605 1336/2194 1237/1816 707/1167 -
广发中小板300联接基金动态
广发中小板300联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000561 烽火电子 0.0900 0.01% -0.37%
广发中小板300联接(270026)基金档案
基金代码 270026 基金简称 中小300联接 基金全称 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2011-05-09 成立日期 2011-06-09 基金类型
基金经理 霍华明 姚曦 基金托管人 农业银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 0.6965亿 成立份额 9.663亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%