股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
TSN.US | 泰森食品 | 0.4000 | 9.60% | 0.00% |
ADM.US | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 0.6100 | 7.04% | 0.00% |
6326JP | 久保田 | 1.3200 | 5.58% | 0.00% |
HRL.US | 荷美尔食品 | 0.4100 | 5.01% | 0.00% |
MOWINO | 美威集团 | 0.6200 | 4.03% | 0.00% |
FMC.US | FMC Corp | 0.1400 | 3.52% | 0.00% |
基金代码 | 270027 | 基金简称 | 广发标普 | 基金全称 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 |
发行日期 | 2011-05-25 | 成立日期 | 2011-06-28 | 基金类型 | QDII-指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 广发基金 | |
最近资产 | 0.25亿元 | 最近份额 | 2.3944亿 | 成立份额 | 4.466亿份 |
管理费率 | 0.80% | 申购费率 | 1.30% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
广发鑫源混合C | 0.9970 | 0.81% |
广发改革 | 0.9330 | 0.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商金砖 | 1.2020 | 1.43% |
恒生B | 1.0910 | -3.45% |
南方金砖 | 1.2720 | -0.63% |
广发标普(美元现汇) | 0.1903 | -0.11% |
广发标普 | 1.3310 | -0.22% |
国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
招商标普(港币) | 1.5117 | 0.32% |
招商标普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
招商标普(人民币) | 1.2963 | 0.19% |