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广发聚财信用债券B - 基金主页(代码:270030)

今天最新净值 1.1520 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1520 0.0000 -0.0041%
  • 累计净值:1.6390
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:45.038亿份
  • 最近份额:9.7837亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:代宇 张雪 吴敌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.43% 0.09% 0.44% -0.09% 0.35% 2.31% 4.73% 72.22%
同类排名 382/412 57/436 199/429 387/411 307/366 238/282 200/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 分红 每份派现金0.0340元
2019-08-28 2019-08-28 2019-08-30 分红 每份派现金0.0370元
2018-07-26 2018-07-26 2018-07-30 分红 每份派现金0.0490元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-28 分红 每份派现金0.2420元
2016-03-02 2016-03-02 2016-03-04 分红 每份派现金0.1170元
广发聚财信用债券B基金动态
广发聚财信用债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688266 泽璟制药-U 1.9800 0.21% -1.97%
广发聚财信用债券B(270030)基金档案
基金代码 270030 基金简称 广发聚财B 基金全称 广发聚财信用债券型证券投资基金
发行日期 2012-02-13 成立日期 2012-03-13 基金类型
基金经理 代宇 张雪 吴敌 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 9.7837亿 成立份额 45.038亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.20%