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广发纳斯达克100指数 - 基金主页(代码:270042)

今天最新净值 4.6912 -0.0894 -1.8700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.9612
  • 成立日期:2012-08-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.547亿份
  • 最近份额:0.1670亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:刘杰
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 分红 每份派现金0.2600元
2014-01-16 2014-01-15 2014-01-21 分红 每份派现金0.0100元
广发纳斯达克100指数基金动态
广发纳斯达克100指数(270042)基金档案
基金代码 270042 基金简称 广发纳斯达克100 基金全称 广发纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期 2012-07-09 成立日期 2012-08-15 基金类型
基金经理 刘杰 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 0.1670亿 成立份额 2.547亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.30% 赎回费率 0.50%