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广发双债添利债券A - 基金主页(代码:270044)

今天最新净值 1.2156 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6087
  • 成立日期:2012-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.144亿份
  • 最近份额:9.7305亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:代宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.57% -0.26% 0.51% 2.21% 6.03% 10.74% 14.60% 67.47%
同类排名 252/3093 2953/3177 732/3140 198/3059 136/2721 77/2345 193/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0097元
2024-01-05 2024-01-05 2024-01-08 分红 每份派现金0.0097元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0100元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0101元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 分红 每份派现金0.0098元
广发双债添利债券A基金动态
广发双债添利债券A(270044)基金档案
基金代码 270044 基金简称 广发双债A 基金全称 广发双债添利债券型证券投资基金
发行日期 2012-08-20 成立日期 2012-09-20 基金类型
基金经理 代宇 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 9.7305亿 成立份额 21.144亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源ETF基金 1.2597 1.35%
军工基金 0.8987 1.33%
广发中证军工ETF联接A 0.8648 1.26%
广发资源优选股票A 1.7792 1.22%
央红利50 1.0450 1.03%
广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.98%
广发百发大数据价值混合E 0.9490 0.96%
广发鑫源混合A 0.9880 0.92%
广发鑫源混合C 0.9970 0.81%
广发改革 0.9330 0.65%