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华夏经典混合 - 基金主页(代码:288001)

今天最新净值 1.0140 0.0050 0.4600% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0216 -0.0004 -0.0423% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:3.4040
  • 成立日期:2004-03-15
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:121.494亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:7.5701亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.34% -1.62% 3.22% 12.37% 22.61% 5.31% 7.07% 396.78%
华夏经典混合(288001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 1.0900 0.4600%
2019-09-11 1.0850 -0.5500%
2019-09-10 1.0910 -0.6400%
2019-09-09 1.0980 0.0000%
2019-09-06 1.0940 -1.2600%
2019-09-05 1.1080 0.3600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.1000元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-14 分红 每份派现金0.1500元
2009-08-10 2009-08-11 2009-08-12 分红 每份派现金1.1400元
2007-05-21 2007-05-22 2007-05-23 分红 每份派现金0.4500元
2007-03-15 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.5000元
华夏经典混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600585 海螺水泥 133.9900 2.0700% -0.1650%
601628 中国人寿 92.5100 2.0200% -1.6107%
002145 中核钛白 106.4400 2.0000% -0.2370%
600688 上海石化 316.2100 1.9700% 4.3981%
600820 隧道股份 256.5300 1.9300% 0.0000%
002040 南京港 161.1100 1.9200% 0.1280%
600489 中金黄金 194.5500 1.9100% 0.2110%
600362 江西铜业 144.7200 1.8800% 1.3289%
600547 山东黄金 78.2700 1.8800% 0.0000%
601000 唐山港 243.0100 1.8600% 0.0000%
华夏经典混合(288001)基金档案
基金代码 288001 基金简称 华夏经典 基金全称 华夏经典配置混合型证券投资基金
发行日期 2004-02-09 成立日期 2004-03-15 基金类型 混合型
基金经理 李铧汶 基金托管人 招商银行 基金公司 华夏基金
最近资产 6.4800亿 最近份额 7.5701亿 成立份额 121.494亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中 小 板 2.9060 0.0689%
华夏复兴混合 1.5350 4.4929%
华夏新兴消费混合A 1.3235 3.9915%
华夏新兴消费混合C 1.3191 3.9808%
华夏中小板ETF联接C 1.0716 3.9379%
华夏中小板ETF联接A 1.0747 3.9362%
创业板HX 0.9313 3.7660%
战略新兴 1.0100 3.6004%
华夏创业板ETF联接A 1.0826 3.5584%
华夏创业板ETF联接C 1.0798 3.5581%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%