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华夏经典配置 - 基金主页(代码:288001)

今天最新净值 1.5130 0.0100 0.6700% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.5095 -0.0035 -0.2332% 2020-09-30 14:20:01
  • 累计净值:3.9030
  • 成立日期:2004-03-15
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:121.494亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:5.8340亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.87% 1.48% 7.77% 7.37% 22.50% 14.10% 17.56% 430.96%
华夏经典配置(288001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-29 1.5130 0.6700%
2020-09-28 1.5030 0.2700%
2020-09-25 1.4990 0.1300%
2020-09-24 1.4970 -1.7700%
2020-09-23 1.5240 0.2600%
2020-09-22 1.5200 -0.9800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.1000元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-14 分红 每份派现金0.1500元
2009-08-10 2009-08-11 2009-08-12 分红 每份派现金1.1400元
2007-05-21 2007-05-22 2007-05-23 分红 每份派现金0.4500元
2007-03-15 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.5000元
华夏经典配置基金动态
华夏经典配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600988 赤峰黄金 623.4900 9.6800% -1.0832%
600519 贵州茅台 3.5400 6.7700% 0.4884%
300724 捷佳伟创 50.0000 5.7800% -0.2308%
001914 招商积余 117.5900 4.7200% -1.9318%
002705 新宝股份 96.6000 4.6000% -0.6813%
600546 山煤国际 277.7300 4.2600% 1.5905%
600383 金地集团 227.2500 4.0600% -1.7007%
000858 五粮液 17.1100 3.8200% 0.2594%
603712 七一二 70.2800 3.5200% -0.7539%
300015 爱尔眼科 47.4400 2.6900% 2.9881%
华夏经典配置(288001)基金档案
基金代码 288001 基金简称 华夏经典 基金全称 华夏经典配置混合型证券投资基金
发行日期 2004-02-09 成立日期 2004-03-15 基金类型 混合型
基金经理 李铧汶 基金托管人 招商银行 基金公司 华夏基金
最近资产 7.6600亿 最近份额 5.8340亿 成立份额 121.494亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏产业升级混合 1.6569 3.3200%
华夏能源革新股票 1.6370 2.5700%
华夏高端制造混合 1.1770 2.3500%
新汽车 1.0890 2.2247%
华夏可转债增强债券A 1.3180 2.0900%
华夏兴华A 2.3410 2.0500%
华夏新起点A 1.6540 1.9700%
华夏兴和 2.3080 1.9000%
华夏创新前沿股票 2.1320 1.8600%
华夏行业景气混合 1.7535 1.8400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.3950 3.9500%
前海大海洋 1.7110 3.9500%
农银精选灵配 2.7931 2.9800%
东方新能源汽车主题混合 1.8148 2.5000%
宝盈睿丰C 2.1040 2.2400%
宝盈睿丰A 2.3450 2.2200%
申万新能车 1.7000 2.1600%
中邮趋势 0.6160 2.1600%
宝盈科技30 2.8230 2.1300%
华夏兴华A 2.3410 2.0500%