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华夏经典配置 - 基金主页(代码:288001)

今天最新净值 1.8440 0.0270 1.4900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8118 0.0118 0.6565%
  • 累计净值:4.6200
  • 成立日期:2004-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:121.494亿份
  • 最近份额:8.8594亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:郑煜 佟巍 刘心任
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.10% 3.65% 13.41% 12.71% -2.43% 9.67% 20.68% 919.20%
同类排名 58/4200 782/4295 635/4274 67/4165 213/3654 94/2899 34/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分红 每份派现金0.0952元
2022-11-02 2022-11-02 2022-11-03 分红 每份派现金0.0953元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分红 每份派现金0.0979元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.1000元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-14 分红 每份派现金0.1500元
华夏经典配置基金动态
华夏经典配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 7.88% 0.41%
300308 中际旭创 0.0000 7.07% 0.32%
002271 东方雨虹 263.8800 6.98% 0.38%
300394 天孚通信 0.0000 6.90% 0.54%
601888 中国中免 0.0000 5.51% 3.61%
002353 杰瑞股份 0.0000 4.62% 1.36%
002415 海康威视 234.4900 3.91% 0.31%
300476 胜宏科技 0.0000 3.69% 3.73%
002371 北方华创 0.0000 3.27% -0.60%
603816 顾家家居 157.1800 2.95% -0.27%
华夏经典配置(288001)基金档案
基金代码 288001 基金简称 华夏经典 基金全称 华夏经典配置混合型证券投资基金
发行日期 2004-02-09 成立日期 2004-03-15 基金类型
基金经理 郑煜 佟巍 刘心任 基金托管人 招商银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 8.8594亿 成立份额 121.494亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%