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诺安中小盘精选混合 - 基金主页(代码:320011)

今天最新净值 2.1900 0.0080 0.3600% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 2.2728 0.0378 1.6924% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:3.2200
  • 成立日期:2010-04-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.286亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:2.5423亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.46% 1.36% 3.97% -1.27% 9.08% 2.91% 16.34% 217.16%
诺安中小盘精选混合(320011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 2.2430 0.3600%
2020-07-02 2.2350 0.3100%
2020-07-01 2.2280 1.7400%
2020-06-30 2.1900 1.4400%
2020-06-29 2.1590 0.0500%
2020-06-24 2.1580 0.3700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-26 2018-02-26 2018-02-28 分红 每份派现金0.6000元
2018-02-12 2018-02-12 2018-02-14 分红 每份派现金0.3700元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.0600元
诺安中小盘精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 150.8800 9.0800% -1.0958%
000538 云南白药 50.8800 8.7700% 10.0000%
600741 华域汽车 150.8700 6.5500% 3.4735%
600050 中国联通 608.8000 6.4000% 1.3972%
601966 玲珑轮胎 133.7500 5.3300% 2.2355%
603816 顾家家居 66.0000 4.6700% -0.7469%
600690 海尔智家 158.0000 4.5800% -0.7726%
002271 东方雨虹 50.8800 3.4900% -1.5219%
601012 隆基股份 62.8000 3.1400% 1.8564%
601607 上海医药 76.9900 3.0300% 1.0096%
诺安中小盘精选混合(320011)基金档案
基金代码 320011 基金简称 诺安中小盘 基金全称 诺安中小盘精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-26 成立日期 2010-04-28 基金类型 股票型
基金经理 周心鹏 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 4.9600亿 最近份额 2.5423亿 成立份额 14.286亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安景鑫混合 1.3330 2.8800%
诺安精选回报 1.4370 2.3500%
诺安策略 1.8360 2.2800%
诺安优化配置混合 1.4321 2.1500%
诺安中证100 1.6360 2.0600%
诺安高端制造 1.1570 2.0300%
诺安增利债券A 1.6360 1.8700%
诺安增利债券B 1.5380 1.8500%
诺安精选价值混合 1.4276 1.8300%
诺安鸿鑫混合 1.3549 1.8200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.0700 6.1500%
中海量化 1.5660 4.5400%
浙商产业 1.4230 2.8200%
工银金融地产混合 2.3390 2.6800%
前海蓝筹A 1.4800 2.5600%
华宝策略 0.6080 2.5100%
金元消费 1.2920 2.3800%
诺安策略 1.8360 2.2800%
泰信蓝筹 1.0361 2.2100%
华润元大量化优选A 1.3571 2.1000%
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