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诺安中小盘精选 - 基金主页(代码:320011)

今天最新净值 2.8470 0.0190 0.6700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.8468 0.0348 1.2382%
  • 累计净值:3.8770
  • 成立日期:2010-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.286亿份
  • 最近份额:1.2775亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:韩冬燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.21% -0.14% 6.75% 3.41% -3.43% 11.95% -1.76% 347.23%
同类排名 604/4200 3707/4295 2684/4274 988/4165 262/3654 65/2899 169/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-26 2018-02-26 2018-02-28 分红 每份派现金0.6000元
2018-02-12 2018-02-12 2018-02-14 分红 每份派现金0.3700元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.0600元
诺安中小盘精选基金动态
诺安中小盘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601728 中国电信 926.5600 8.67% 1.67%
600050 中国联通 770.0000 7.28% 1.30%
600166 福田汽车 1580.0000 6.17% 0.00%
601607 上海医药 360.6000 5.52% -0.70%
002236 大华股份 158.0100 4.79% 1.50%
600750 江中药业 139.0100 4.72% 2.79%
300662 科锐国际 0.0000 3.75% -0.81%
601857 中国石油 0.0000 3.69% 6.81%
603986 兆易创新 0.0000 3.05% -1.21%
600612 老凤祥 0.0000 2.55% 9.95%
诺安中小盘精选(320011)基金档案
基金代码 320011 基金简称 诺安中小盘 基金全称 诺安中小盘精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-26 成立日期 2010-04-28 基金类型
基金经理 韩冬燕 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 1.2775亿 成立份额 14.286亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%