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兴全社会责任 - 基金主页(代码:340007)

今天最新净值 2.9540 0.0260 0.8900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.8310 -0.0540 -1.8713%
  • 累计净值:3.1440
  • 成立日期:2008-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.887亿份
  • 最近份额:10.5765亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:季文华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.44% 4.75% 5.92% -5.35% -28.85% -34.40% -44.16% 235.04%
同类排名 3126/4200 412/4295 3064/4274 3150/4165 3382/3654 2652/2899 1559/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-11-30 2009-11-30 2009-12-01 分红 每份派现金0.1900元
兴全社会责任基金动态
兴全社会责任重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301239 普瑞眼科 0.0000 8.26% -1.62%
600276 恒瑞医药 0.0000 7.09% -1.58%
300750 宁德时代 0.0000 6.83% -2.43%
600570 恒生电子 0.0000 6.07% -3.24%
688578 艾力斯 0.0000 5.87% -3.27%
601888 中国中免 0.0000 5.09% -5.31%
002179 中航光电 0.0000 4.99% 0.77%
601156 东航物流 0.0000 4.45% -1.18%
688050 爱博医疗 0.0000 4.40% -2.67%
301031 中熔电气 0.0000 4.18% -2.40%
兴全社会责任(340007)基金档案
基金代码 340007 基金简称 兴全社会 基金全称 兴全社会责任股票型证券投资基金
发行日期 2008-03-28 成立日期 2008-04-30 基金类型
基金经理 季文华 基金托管人 建设银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 10.5765亿 成立份额 13.887亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全有机增长 2.7565 0.80%
兴全稳益定开债券 1.0347 0.06%
兴全磐稳增利A 1.4443 0.00%
兴全转基 1.0050 -0.11%
兴全精选混合 2.4009 -0.41%
兴全沪深300LOF 2.1669 -0.56%
兴全商业模式LOF 2.9490 -0.84%
兴全绿色LOF 1.0550 -0.85%
兴全新视野 1.5040 -0.86%
兴全全球 2.0767 -0.87%