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兴全磐稳增利债券 - 基金主页(代码:340009)

今天最新净值 1.4363 0.0021 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4443 0.0000 0.0001%
  • 累计净值:1.9913
  • 成立日期:2009-07-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.179亿份
  • 最近份额:15.3147亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:张睿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.37% 0.43% 0.84% 0.27% 0.16% 2.38% 11.55% 116.46%
同类排名 380/412 25/436 68/429 379/411 310/366 237/282 88/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.1550元
2018-12-07 2018-12-07 2018-12-10 分红 每份派现金0.1120元
2016-08-17 2016-08-17 2016-08-18 分红 每份派现金0.0620元
2015-04-29 2015-04-29 2015-04-30 分红 每份派现金0.1860元
2010-10-15 2010-10-15 2010-10-18 分红 每份派现金0.0200元
兴全磐稳增利债券基金动态
兴全磐稳增利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002651 利君股份 0.0500 0.01% 1.09%
300284 苏交科 0.0500 0.00% 6.44%
兴全磐稳增利债券(340009)基金档案
基金代码 340009 基金简称 兴全增利 基金全称 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
发行日期 2009-07-01 成立日期 2009-07-23 基金类型
基金经理 张睿 基金托管人 交通银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 15.3147亿 成立份额 14.179亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全有机增长 2.7565 0.80%
兴全稳益定开债券 1.0347 0.06%
兴全磐稳增利A 1.4443 0.00%
兴全转基 1.0050 -0.11%
兴全精选混合 2.4009 -0.41%
兴全沪深300LOF 2.1669 -0.56%
兴全商业模式LOF 2.9490 -0.84%
兴全绿色LOF 1.0550 -0.85%
兴全新视野 1.5040 -0.86%
兴全全球 2.0767 -0.87%