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天治研究驱动混合A - 基金主页(代码:350009)

今天最新净值 1.7860 0.0430 2.2800% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.9188 0.0318 1.6850% 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:1.9550
  • 成立日期:2011-12-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.206亿份
  • 管理人:天治基金
  • 最近份额:0.5151亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.28% 2.55% 9.39% 6.00% 30.76% 33.25% 40.72% 88.22%
天治研究驱动混合A(350009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-07 1.9300 2.2800%
2020-07-06 1.8870 3.2800%
2020-07-03 1.8270 0.9400%
2020-07-02 1.8100 0.4400%
2020-07-01 1.8020 0.9000%
2020-06-30 1.7860 1.4200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 分红 每份派现金0.0830元
2014-01-06 2014-01-06 2014-01-07 分红 每份派现金0.0160元
2012-12-27 2012-12-27 2012-12-28 分红 每份派现金0.0400元
2012-05-11 2012-05-11 2012-05-14 分红 每份派现金0.0100元
2012-04-10 2012-04-10 2012-04-11 分红 每份派现金0.0200元
天治研究驱动混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.5600 8.2800% 5.5000%
601318 中国平安 5.2800 4.8600% -1.0699%
600036 招商银行 11.0000 4.7200% 1.6085%
600276 恒瑞医药 3.6700 4.4900% 4.4669%
000063 中兴通讯 7.2000 4.1000% 1.5905%
600585 海螺水泥 4.9000 3.5900% -0.7189%
600031 三一重工 13.3000 3.0600% -1.1848%
600030 中信证券 9.9000 2.9200% -1.2999%
300750 宁德时代 1.7800 2.8500% 10.0000%
600183 生益科技 8.0000 2.8200% 0.8889%
天治研究驱动混合A(350009)基金档案
基金代码 350009 基金简称 天治研究驱动A 基金全称 天治稳定收益债券型证券投资基金
发行日期 2011-10-12 成立日期 2011-12-28 基金类型 债券型
基金经理 王洋 基金托管人 中信银行 基金公司 天治基金
最近资产 0.7500亿 最近份额 0.5151亿 成立份额 2.206亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治核心 0.6516 3.0900%
天治新消费混合 2.0180 2.8000%
天治趋势 1.2980 2.2900%
天治研究驱动A 1.9300 2.2800%
天治中国制造2025 3.2230 1.8500%
天治量化核心精选混合A 1.3399 1.7700%
天治量化核心精选混合C 1.3754 1.7700%
天治低碳经济混合 0.8372 1.1000%
天治转型升级混合 1.5650 0.9500%
天治可转债C 1.4260 0.3500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.9300 2.2800%
建信转债A 2.8070 1.8100%
建信转债C 2.7240 1.7900%
华宝可转债债券A 1.3472 1.7100%
西部利得稳债C 1.2480 1.7100%
西部利得稳债A 1.2610 1.6900%
诺安增利债券A 1.7290 1.5300%
诺安增利债券B 1.6250 1.5000%
民生转债A 0.8610 1.4100%
前海开源可转债 0.9570 1.1600%
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