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光大量化核心 - 基金主页(代码:360001)

今天最新净值 0.8232 -0.0068 -0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8191 -0.0062 -0.7529%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.31% 3.74% 18.48% -16.38% -19.47% -24.03% -33.67% 292.47%
同类排名 946/950 229/956 59/954 938/943 587/859 582/746 432/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-28 2022-04-28 2022-05-05 分红 每份派现金0.1565元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分红 每份派现金0.0314元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分红 每份派现金0.1455元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0446元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 分红 每份派现金0.0200元
光大量化核心基金动态
光大量化核心重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 42.8700 1.00% 0.04%
300743 天地数码 77.5900 0.82% -0.92%
601088 中国神华 22.5800 0.82% -0.83%
603937 丽岛新材 73.5300 0.69% -2.62%
601857 中国石油 73.1400 0.67% -2.76%
601288 农业银行 158.5500 0.63% -0.90%
600519 贵州茅台 0.3900 0.62% -1.49%
002412 汉森制药 111.7700 0.57% 0.00%
300889 爱克股份 40.5500 0.53% -0.28%
002743 富煌钢构 121.9900 0.52% -0.95%
光大量化核心(360001)基金档案
基金代码 360001 基金简称 量化核心 基金全称 光大保德信量化核心证券投资基金
发行日期 2004-07-20 成立日期 2004-08-27 基金类型 股票型
基金经理 金昉毅 赵大年 翟云飞 王卫林 韩羽辰 基金托管人 光大银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 13.3588亿 成立份额 25.443亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%