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光大量化核心 - 基金主页(代码:360001)

今天最新净值 1.4451 -0.0159 -1.0900% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.4124 -0.0327 -2.2597% 2021-04-12 14:50:01
  • 累计净值:3.7103
  • 成立日期:2004-08-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:25.443亿份
  • 最近份额:22.7403亿
  • 最近资产:29.75亿元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:金昉毅 翟云飞
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.03% -1.02% 5.81% -6.08% 38.25% 42.42% 45.24% 516.85%
同类排名 550/1758 821/1933 360/1895 815/1761 672/1475 515/1102 440/865 -
光大量化核心(360001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.4451 -1.0900%
2021-04-08 1.4610 1.0200%
2021-04-07 1.4463 -0.8000%
2021-04-06 1.4579 -0.1400%
2021-04-02 1.4600 1.0500%
2021-04-01 1.4448 1.4200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分红 每份派现金0.0314元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分红 每份派现金0.1455元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0446元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 分红 每份派现金0.0200元
2015-04-21 2015-04-21 2015-04-23 分红 每份派现金0.0200元
光大量化核心基金动态
光大量化核心重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 0.0000 3.99% 0.6209%
300059 东方财富 0.0000 3.90% -3.2876%
300124 汇川技术 0.0000 3.43% -4.8128%
300015 爱尔眼科 0.0000 3.27% -5.5302%
600809 山西汾酒 0.0000 3.26% 0.2874%
002027 分众传媒 0.0000 3.25% -2.3182%
601100 恒立液压 0.0000 3.23% -3.9448%
603288 海天味业 0.0000 3.22% -1.8918%
002714 牧原股份 0.0000 3.18% -1.3177%
000786 北新建材 0.0000 3.13% -5.6073%
光大量化核心(360001)基金档案
基金代码 360001 基金简称 量化核心 基金全称 光大保德信量化核心证券投资基金
发行日期 2004-07-20 成立日期 2004-08-27 基金类型 股票型
基金经理 金昉毅 翟云飞 基金托管人 光大银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 29.75亿元 最近份额 22.7403亿 成立份额 25.443亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大精选 1.3899 1.1100%
光大增利A 1.3030 0.0800%
光大增利C 1.2880 0.0800%
光大产业 1.5110 0.0700%
光大恒利纯债 1.0201 0.0500%
光大中债1-5年政金债 1.0054 0.0400%
光大岁末A 1.0217 0.0200%
光大岁末C 1.0205 0.0200%
光大尊盈半年A 1.0163 0.0200%
光大尊盈半年C 1.0335 0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时军工主题股票 1.6890 1.8700%
博时军工主题股票C 1.6890 1.8700%
海富通先进制造股票C 1.0426 1.6000%
海富通先进制造股票A 1.0480 1.6000%
景顺中小创业板 2.2740 0.8000%
广发优势增长股票 1.7784 0.6000%
国泰大健康股票C 2.8810 0.4900%
国泰大健康股票 2.8830 0.4900%
创金合信数字经济主题股票C 1.0941 0.4800%
创金合信数字经济主题股票A 1.0952 0.4700%