| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-28 | 1.2871 | 0.0200% |
| 2020-09-25 | 1.2868 | 0.2600% |
| 2020-09-24 | 1.2834 | -1.4100% |
| 2020-09-23 | 1.3018 | 0.7000% |
| 2020-09-22 | 1.2927 | -0.6500% |
| 2020-09-21 | 1.3011 | -0.8500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0314元 |
| 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 分红 | 每份派现金0.1455元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0446元 |
| 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 184.9600 | 4.7500% | 0.1470% |
| 002714 | 牧原股份 | 176.3500 | 4.0200% | -4.4354% |
| 300059 | 东方财富 | 664.5300 | 3.7400% | -0.6245% |
| 000063 | 中兴通讯 | 311.8500 | 3.4800% | -1.5705% |
| 002142 | 宁波银行 | 440.0700 | 3.2200% | 1.1908% |
| 601390 | 中国中铁 | 2.0000 | 3.0500% | 0.0000% |
| 601939 | 建设银行 | 1.0000 | 3.0500% | 0.8143% |
| 603501 | 韦尔股份 | 54.1100 | 3.0400% | 0.1658% |
| 000895 | 双汇发展 | 236.0400 | 3.0300% | -0.7598% |
| 601336 | 新华保险 | 245.7000 | 3.0300% | 1.4377% |
| 基金代码 | 360001 | 基金简称 | 量化核心 | 基金全称 | 光大保德信量化核心证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-07-20 | 成立日期 | 2004-08-27 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 田大伟 | 基金托管人 | 光大银行 | 基金公司 | 光大保德信基金 |
| 最近资产 | 35.9300亿 | 最近份额 | 30.6518亿 | 成立份额 | 25.443亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
