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光大量化股票 - 基金主页(代码:360001)

今天最新净值 1.1722 0.0184 1.4100% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.3296 0.0217 1.6580% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:3.4374
  • 成立日期:2004-08-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:25.443亿份
  • 管理人:光大保德信基金
  • 最近份额:33.7717亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.57% 1.04% 5.50% 2.79% 17.10% 10.79% 4.47% 362.28%
光大量化股票(360001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-07 1.3079 1.0700%
2020-07-06 1.2941 5.1000%
2020-07-03 1.2313 1.6100%
2020-07-02 1.2118 1.6100%
2020-07-01 1.1926 1.7400%
2020-06-30 1.1722 1.6100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分红 每份派现金0.0314元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分红 每份派现金0.1455元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0446元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 分红 每份派现金0.0200元
2015-04-21 2015-04-21 2015-04-23 分红 每份派现金0.0200元
光大量化股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 176.5300 4.5800% -0.8840%
600036 招商银行 442.1300 4.0300% -1.6561%
002475 立讯精密 341.6000 3.6800% 0.2194%
601398 工商银行 2.0000 3.4200% -1.9784%
603288 海天味业 94.2200 3.3300% -0.8434%
000661 长春高新 21.1200 3.2700% -0.9667%
300059 东方财富 722.2600 3.2700% 10.0085%
601012 隆基股份 460.4900 3.2300% 3.3937%
000895 双汇发展 273.2900 3.0300% -1.2267%
601628 中国人寿 402.9300 2.9900% 4.5857%
光大量化股票(360001)基金档案
基金代码 360001 基金简称 量化核心 基金全称 光大保德信量化核心证券投资基金
发行日期 2004-07-20 成立日期 2004-08-27 基金类型 股票型
基金经理 田大伟 基金托管人 光大银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 35.4400亿 最近份额 33.7717亿 成立份额 25.443亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大创业板量化优选股票A 1.4853 2.7200%
光大产业 1.4810 2.3500%
光大国企改革 1.8570 2.2000%
光大红利 2.8903 1.9200%
光大中小盘 1.9067 1.9200%
光大风格轮动A 1.0710 1.8100%
光大保德信景气先锋混合 1.4913 1.6700%
光大精选 1.5170 1.6500%
光大优势 1.0677 1.6400%
光大配置 1.6100 1.6400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信蓝筹 1.1565 4.4600%
方正富邦创新动力混合A 1.6842 3.7900%
中海量化 1.7370 3.7600%
长城双动力 1.5578 3.5100%
大成新锐混合 2.6940 3.3000%
泰信发展 1.8580 3.1600%
金元价值 0.9160 3.1500%
华安科技动力混合 4.5250 3.1000%
华安装备 1.8530 3.0600%
东吴新经济 1.1623 2.8900%
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