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光大保德信量化股票A(量化核心) - 基金主页(代码:360001)

今天最新净值 0.9317 0.0013 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9424 0.0107 1.1496%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.71% 1.90% -7.08% 5.06% 18.76% -5.10% -10.97% 359.89%
同类排名 205/1001 61/1020 439/1016 213/1007 168/937 197/836 370/733 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-28 2022-04-28 2022-05-05 分红 每份派现金0.1565元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分红 每份派现金0.0314元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分红 每份派现金0.1455元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0446元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 分红 每份派现金0.0200元
光大保德信量化股票A基金动态
光大保德信量化股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688256 寒武纪-U 0.0000 2.72% 3.80%
002442 龙星科技 0.0000 0.77% 2.00%
002968 新大正 0.0000 0.71% -1.15%
001230 劲旅环境 0.0000 0.65% 1.10%
002247 聚力文化 0.0000 0.63% 0.82%
601616 广电电气 0.0000 0.63% 1.00%
000729 燕京啤酒 0.0000 0.61% -0.78%
300033 同花顺 0.0000 0.60% 0.38%
301119 正强股份 0.0000 0.60% 8.63%
600941 中国移动 0.0000 0.60% -1.65%
光大保德信量化股票A(360001)基金档案
基金代码 360001 基金简称 光大保德信量化股票A 基金全称 光大保德信量化核心证券投资基金
发行日期 2004-07-20 成立日期 2004-08-27 基金类型 股票型
基金经理 金昉毅 赵大年 翟云飞 王卫林 韩羽辰 基金托管人 光大银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 9.91亿元 最近份额 11.8085亿 成立份额 25.443亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%