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光大量化核心 - 基金主页(代码:360001)

今天最新净值 1.2868 0.0034 0.2600% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2997 0.0126 0.9814% 2020-09-29 12:03:09
  • 累计净值:3.5520
  • 成立日期:2004-08-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:25.443亿份
  • 管理人:光大保德信基金
  • 最近份额:30.6518亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.57% 1.04% 5.50% 2.79% 17.10% 10.79% 4.47% 362.28%
光大量化核心(360001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 1.2871 0.0200%
2020-09-25 1.2868 0.2600%
2020-09-24 1.2834 -1.4100%
2020-09-23 1.3018 0.7000%
2020-09-22 1.2927 -0.6500%
2020-09-21 1.3011 -0.8500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分红 每份派现金0.0314元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分红 每份派现金0.1455元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0446元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 分红 每份派现金0.0200元
2015-04-21 2015-04-21 2015-04-23 分红 每份派现金0.0200元
光大量化核心基金动态
光大量化核心重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 184.9600 4.7500% 0.1470%
002714 牧原股份 176.3500 4.0200% -4.4354%
300059 东方财富 664.5300 3.7400% -0.6245%
000063 中兴通讯 311.8500 3.4800% -1.5705%
002142 宁波银行 440.0700 3.2200% 1.1908%
601390 中国中铁 2.0000 3.0500% 0.0000%
601939 建设银行 1.0000 3.0500% 0.8143%
603501 韦尔股份 54.1100 3.0400% 0.1658%
000895 双汇发展 236.0400 3.0300% -0.7598%
601336 新华保险 245.7000 3.0300% 1.4377%
光大量化核心(360001)基金档案
基金代码 360001 基金简称 量化核心 基金全称 光大保德信量化核心证券投资基金
发行日期 2004-07-20 成立日期 2004-08-27 基金类型 股票型
基金经理 田大伟 基金托管人 光大银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 35.9300亿 最近份额 30.6518亿 成立份额 25.443亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大国企改革 1.8860 0.6900%
光大铭鑫混合A 1.8984 0.6300%
光大铭鑫混合C 1.9210 0.6200%
光大一带 1.2900 0.5500%
光大红利 2.8969 0.2400%
光大欣鑫A 1.5760 0.1900%
光大保德信消费主题股票 1.2852 0.1700%
光大欣鑫C 1.2400 0.1600%
光大吉鑫A 1.3300 0.1500%
光大吉鑫C 1.3060 0.1500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德价值 2.5316 1.5600%
诺德周期 3.0970 1.3700%
建信价值 1.1895 1.1900%
易行业领先 3.9000 1.1100%
建信改革红利 3.6770 1.0700%
上投智选 3.0150 1.0400%
信诚中小盘 2.9080 1.0400%
国富价值 2.1640 1.0300%
银河消费 2.4770 1.0200%
银华消费 1.5083 1.0100%