收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.98% | 6.75% | 12.03% | 21.04% | -3.66% | -5.30% | -26.28% | 354.96% |
同类排名 | 783/929 | 264/989 | 253/987 | 490/982 | 732/907 | 389/809 | 346/666 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 分红 | 每份派现金0.1565元 |
2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0314元 |
2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 分红 | 每份派现金0.1455元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0446元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 3.61% | -1.86% |
600536 | 中国软件 | 0.0000 | 1.00% | 5.06% |
688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 0.93% | -1.75% |
000419 | 通程控股 | 0.0000 | 0.79% | -0.37% |
300743 | 天地数码 | 0.0000 | 0.68% | -3.18% |
601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 0.64% | -1.07% |
300303 | 聚飞光电 | 0.0000 | 0.63% | -3.16% |
601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 0.62% | -3.93% |
688819 | 天能股份 | 0.0000 | 0.62% | -0.67% |
600999 | 招商证券 | 0.0000 | 0.61% | -2.25% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信先进服务业混合A | 1.4126 | 0.11% |
光大保德信恒利纯债债券A | 1.0737 | 0.08% |
光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1608 | 0.08% |
光大永利纯债C | 1.0766 | 0.07% |
光大保德信睿阳纯债债券C | 1.0415 | 0.06% |
光大永利纯债A | 1.0972 | 0.06% |
光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0193 | 0.06% |
光大保德信睿阳纯债债券A | 1.0445 | 0.05% |
光大超短债A | 1.1019 | 0.03% |
光大超短债C | 1.0873 | 0.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泰康医疗健康股票发起A | 1.1225 | 2.00% |
泰康医疗健康股票发起C | 1.1078 | 2.00% |
国泰医药健康股票C | 0.7613 | 1.63% |
国泰医药健康股票A | 0.7709 | 1.62% |
安信医药健康股票A | 1.0309 | 1.61% |
安信医药健康股票C | 1.0118 | 1.61% |
大成医药健康股票A | 0.6208 | 1.31% |
大成医药健康股票C | 0.6129 | 1.29% |
建信高端医疗股票A | 1.5314 | 1.24% |
建信高端医疗股票C | 1.5185 | 1.23% |