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光大量化核心 - 基金主页(代码:360001)

今天最新净值 0.9576 -0.0030 -0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9701 0.0049 0.5062%
  • 累计净值:3.3793
  • 成立日期:2004-08-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:25.443亿份
  • 最近份额:13.3588亿
  • 最近资产:15.68亿元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:金昉毅 翟云飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.36% 1.95% -0.33% -4.18% -2.28% -23.33% -20.09% 372.68%
同类排名 79/843 504/914 382/913 264/900 197/824 239/678 268/484 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-28 2022-04-28 2022-05-05 分红 每份派现金0.1565元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分红 每份派现金0.0314元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分红 每份派现金0.1455元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0446元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 分红 每份派现金0.0200元
光大量化核心基金动态
光大量化核心重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603606 东方电缆 0.0000 1.06% 0.02%
002051 中工国际 0.0000 0.95% 1.67%
600566 济川药业 0.0000 0.95% -0.85%
603533 掌阅科技 0.0000 0.94% 5.80%
603926 铁流股份 0.0000 0.94% -0.98%
002788 鹭燕医药 0.0000 0.93% 0.00%
601811 新华文轩 0.0000 0.93% 3.85%
603098 森特股份 0.0000 0.93% -0.27%
600271 航天信息 0.0000 0.92% 3.25%
601717 郑煤机 0.0000 0.92% 0.92%
光大量化核心(360001)基金档案
基金代码 360001 基金简称 量化核心 基金全称 光大保德信量化核心证券投资基金
发行日期 2004-07-20 成立日期 2004-08-27 基金类型 股票型
基金经理 金昉毅 翟云飞 基金托管人 光大银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 15.68亿元 最近份额 13.3588亿 成立份额 25.443亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票C 1.5780 8.45%
招商体育文化休闲股票A 1.6000 8.40%
嘉实文体娱乐股票A 1.7070 6.02%
嘉实文体娱乐股票C 1.6500 5.97%
太平行业优选A 0.6337 4.67%
太平行业优选C 0.6233 4.67%
华商计算机行业量化股票发起式A 1.0229 3.83%
海富通先进制造股票A 1.0352 3.50%
海富通先进制造股票C 1.0190 3.49%
前海再融资 1.2320 3.44%