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光大量化核心 - 基金主页(代码:360001)

今天最新净值 0.9540 -0.0120 -1.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9698 0.0013 0.1315%
  • 累计净值:3.3757
  • 成立日期:2004-08-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:25.443亿份
  • 最近份额:13.3588亿
  • 最近资产:13.28亿
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:金昉毅 翟云飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -20.20% 6.73% 0.08% -7.32% -20.13% -15.78% 10.86% 391.09%
同类排名 423/730 388/841 625/840 441/817 409/703 353/509 330/376 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-28 2022-04-28 2022-05-05 分红 每份派现金0.1565元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分红 每份派现金0.0314元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分红 每份派现金0.1455元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0446元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 分红 每份派现金0.0200元
光大量化核心基金动态
光大量化核心重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 3.18% 0.19%
002594 比亚迪 0.0000 3.05% -1.72%
002821 凯莱英 0.0000 2.45% -3.11%
688268 华特气体 0.0000 2.37% -0.25%
002865 钧达股份 0.0000 2.22% 1.64%
605117 德业股份 0.0000 2.11% 1.60%
002518 科士达 0.0000 2.10% 7.34%
300395 菲利华 0.0000 1.96% -1.18%
300596 利安隆 0.0000 1.94% -1.23%
300856 科思股份 0.0000 1.94% 4.59%
光大量化核心(360001)基金档案
基金代码 360001 基金简称 量化核心 基金全称 光大保德信量化核心证券投资基金
发行日期 2004-07-20 成立日期 2004-08-27 基金类型 股票型
基金经理 金昉毅 翟云飞 基金托管人 光大银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 13.28亿 最近份额 13.3588亿 成立份额 25.443亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
量化核心 0.9729 0.45%
光大多策略精选 1.3144 0.35%
光大精选 0.8155 0.30%
光大锦弘混合A 1.0134 0.26%
光大锦弘混合C 1.0006 0.25%
光大添益A 1.0700 0.19%
光大添益C 1.0680 0.19%
光大晟利债券A 1.1787 0.18%
光大晟利债券C 1.1545 0.18%
光大安泽债券A 1.0936 0.16%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新新科技股票 3.6877 3.83%
广发先进制造股票发起式A 1.1252 2.23%
广发先进制造股票发起式C 1.1218 2.21%
国泰医药健康股票A 0.9225 1.90%
国泰医药健康股票C 0.9158 1.90%
泰达转型A 2.8630 1.81%
泰达转型C 2.8510 1.79%
广发高端制造股票A 2.7215 1.79%
广发高端制造股票C 2.6985 1.79%
华夏优势精选股票 1.5797 1.67%