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光大保德信量化股票A - 基金主页(代码:360001)

今天最新净值 0.8843 0.0209 2.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9115 -0.0102 -1.1048%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.98% 6.75% 12.03% 21.04% -3.66% -5.30% -26.28% 354.96%
同类排名 783/929 264/989 253/987 490/982 732/907 389/809 346/666 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-28 2022-04-28 2022-05-05 分红 每份派现金0.1565元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分红 每份派现金0.0314元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分红 每份派现金0.1455元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0446元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 分红 每份派现金0.0200元
光大保德信量化股票A基金动态
光大保德信量化股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 3.61% -1.86%
600536 中国软件 0.0000 1.00% 5.06%
688256 寒武纪-U 0.0000 0.93% -1.75%
000419 通程控股 0.0000 0.79% -0.37%
300743 天地数码 0.0000 0.68% -3.18%
601688 华泰证券 0.0000 0.64% -1.07%
300303 聚飞光电 0.0000 0.63% -3.16%
601600 中国铝业 0.0000 0.62% -3.93%
688819 天能股份 0.0000 0.62% -0.67%
600999 招商证券 0.0000 0.61% -2.25%
光大保德信量化股票A(360001)基金档案
基金代码 360001 基金简称 量化核心 基金全称 光大保德信量化核心证券投资基金
发行日期 2004-07-20 成立日期 2004-08-27 基金类型 股票型
基金经理 金昉毅 赵大年 翟云飞 王卫林 韩羽辰 基金托管人 光大银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 10.16亿元 最近份额 11.8085亿 成立份额 25.443亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 1.1225 2.00%
泰康医疗健康股票发起C 1.1078 2.00%
国泰医药健康股票C 0.7613 1.63%
国泰医药健康股票A 0.7709 1.62%
安信医药健康股票A 1.0309 1.61%
安信医药健康股票C 1.0118 1.61%
大成医药健康股票A 0.6208 1.31%
大成医药健康股票C 0.6129 1.29%
建信高端医疗股票A 1.5314 1.24%
建信高端医疗股票C 1.5185 1.23%