| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-07 | 1.3079 | 1.0700% |
| 2020-07-06 | 1.2941 | 5.1000% |
| 2020-07-03 | 1.2313 | 1.6100% |
| 2020-07-02 | 1.2118 | 1.6100% |
| 2020-07-01 | 1.1926 | 1.7400% |
| 2020-06-30 | 1.1722 | 1.6100% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0314元 |
| 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 分红 | 每份派现金0.1455元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0446元 |
| 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 176.5300 | 4.5800% | -0.8840% |
| 600036 | 招商银行 | 442.1300 | 4.0300% | -1.6561% |
| 002475 | 立讯精密 | 341.6000 | 3.6800% | 0.2194% |
| 601398 | 工商银行 | 2.0000 | 3.4200% | -1.9784% |
| 603288 | 海天味业 | 94.2200 | 3.3300% | -0.8434% |
| 000661 | 长春高新 | 21.1200 | 3.2700% | -0.9667% |
| 300059 | 东方财富 | 722.2600 | 3.2700% | 10.0085% |
| 601012 | 隆基股份 | 460.4900 | 3.2300% | 3.3937% |
| 000895 | 双汇发展 | 273.2900 | 3.0300% | -1.2267% |
| 601628 | 中国人寿 | 402.9300 | 2.9900% | 4.5857% |
| 基金代码 | 360001 | 基金简称 | 量化核心 | 基金全称 | 光大保德信量化核心证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-07-20 | 成立日期 | 2004-08-27 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 田大伟 | 基金托管人 | 光大银行 | 基金公司 | 光大保德信基金 |
| 最近资产 | 35.4400亿 | 最近份额 | 33.7717亿 | 成立份额 | 25.443亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.4853 | 2.7200% |
| 光大产业 | 1.4810 | 2.3500% |
| 光大国企改革 | 1.8570 | 2.2000% |
| 光大红利 | 2.8903 | 1.9200% |
| 光大中小盘 | 1.9067 | 1.9200% |
| 光大风格轮动A | 1.0710 | 1.8100% |
| 光大保德信景气先锋混合 | 1.4913 | 1.6700% |
| 光大精选 | 1.5170 | 1.6500% |
| 光大优势 | 1.0677 | 1.6400% |
| 光大配置 | 1.6100 | 1.6400% |
