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光大量化核心 - 基金主页(代码:360001)

今天最新净值 1.0866 -0.0034 -0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0966 -0.0029 -0.2624%
  • 累计净值:3.5083
  • 成立日期:2004-08-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:25.443亿份
  • 最近份额:13.4183亿
  • 最近资产:15.05亿元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:金昉毅 翟云飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.84% 3.82% -3.36% 10.31% -19.37% -4.61% 30.51% 436.35%
同类排名 338/732 148/805 412/800 432/789 427/660 296/460 321/368 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-28 2022-04-28 2022-05-05 分红 每份派现金0.1565元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分红 每份派现金0.0314元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分红 每份派现金0.1455元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0446元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 分红 每份派现金0.0200元
光大量化核心基金动态
  • 光大量化核心 诺德量化核心基金经理王恒楠:未来创业板中的成长股具有较大机会

    具体来说,我比较看好两类股票:一类是在市场2018年四季度大幅调整过程中,下跌幅度较小,具有强业绩支撑的股票,这类股票预计在市场预期见底后会有较大的估值修复;第二类是在2018年调整较大,且其股息收益率及估值水平已经具有明显价值优势的股票,这类股票的固定收益属性决定了下跌幅度有限,还有丰厚的股息收入。

    标签: 基金经理 成长股
  • 光大量化核心 前4月嘉实沪港深赚22%领跑 光大量化核心等落后

    此外,今年以来处于“风口”的消费行情,也令不少消费主题基金成功占据了业绩排行榜前列。

    关联基金: 上投摩根核心成长 易方达消费行业 光大量化核心 上投大盘蓝筹 嘉实沪港深精选股票
  • 光大量化核心 光大保德信量化核心分红在即

    近日,光大保德信基金发布公告称,该公司旗下光大保德信量化核心基金将于2010年11月17日实施分红。公告显示,此次分红将向持有人按每10基金份额派发红利0.30元,权益登记日、除息日均为11月15日。

    标签: 核心 分红
光大量化核心重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 6.53% 1.65%
600438 通威股份 0.0000 3.95% 1.38%
600030 中信证券 0.0000 2.14% 3.54%
603688 石英股份 0.0000 1.91% -7.32%
688707 振华新材 0.0000 1.87% 1.30%
002304 洋河股份 0.0000 1.74% 1.11%
601319 中国人保 0.0000 1.66% 2.66%
601985 中国核电 0.0000 1.59% 2.29%
300260 新莱应材 0.0000 1.55% -0.67%
688981 中芯国际 0.0000 1.55% 2.31%
光大量化核心(360001)基金档案
基金代码 360001 基金简称 量化核心 基金全称 光大保德信量化核心证券投资基金
发行日期 2004-07-20 成立日期 2004-08-27 基金类型 股票型
基金经理 金昉毅 翟云飞 基金托管人 光大银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 15.05亿元 最近份额 13.4183亿 成立份额 25.443亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票C 1.3930 3.96%
招商体育文化休闲股票A 1.3980 3.94%
创金合信金融地产股票C 0.8838 3.54%
创金合信金融地产股票A 0.9082 3.53%
上投摩根核心成长股票A 2.5104 3.52%
上投摩根核心成长股票C 2.5052 3.52%
广发医疗保健股票A 2.4068 3.51%
广发医疗保健股票C 2.3844 3.51%
东吴医疗服务股票A 0.8310 3.45%
东吴医疗服务股票C 0.8299 3.45%