收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.36% | 1.95% | -0.33% | -4.18% | -2.28% | -23.33% | -20.09% | 372.68% |
同类排名 | 79/843 | 504/914 | 382/913 | 264/900 | 197/824 | 239/678 | 268/484 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 分红 | 每份派现金0.1565元 |
2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0314元 |
2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 分红 | 每份派现金0.1455元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0446元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603606 | 东方电缆 | 0.0000 | 1.06% | 0.02% |
002051 | 中工国际 | 0.0000 | 0.95% | 1.67% |
600566 | 济川药业 | 0.0000 | 0.95% | -0.85% |
603533 | 掌阅科技 | 0.0000 | 0.94% | 5.80% |
603926 | 铁流股份 | 0.0000 | 0.94% | -0.98% |
002788 | 鹭燕医药 | 0.0000 | 0.93% | 0.00% |
601811 | 新华文轩 | 0.0000 | 0.93% | 3.85% |
603098 | 森特股份 | 0.0000 | 0.93% | -0.27% |
600271 | 航天信息 | 0.0000 | 0.92% | 3.25% |
601717 | 郑煤机 | 0.0000 | 0.92% | 0.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混合A | 1.4498 | 1.95% |
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.7910 | 1.54% |
光大保德信新机遇混合A | 0.9038 | 1.35% |
光大保德信中小盘混合A | 1.5572 | 0.85% |
光大保德信一带一路混合A | 0.9170 | 0.66% |
光大诚鑫A | 1.2577 | 0.46% |
光大诚鑫C | 1.2475 | 0.45% |
光大添益A | 0.9790 | 0.41% |
光大添益C | 0.9770 | 0.41% |
光大安诚债A | 1.0881 | 0.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商体育文化休闲股票C | 1.5780 | 8.45% |
招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 8.40% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.7070 | 6.02% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.6500 | 5.97% |
太平行业优选A | 0.6337 | 4.67% |
太平行业优选C | 0.6233 | 4.67% |
华商计算机行业量化股票发起式A | 1.0229 | 3.83% |
海富通先进制造股票A | 1.0352 | 3.50% |
海富通先进制造股票C | 1.0190 | 3.49% |
前海再融资 | 1.2320 | 3.44% |