收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.28% | 1.22% | 4.22% | -4.99% | -14.41% | -7.03% | 6.74% | 104.66% |
同类排名 | 1088/1115 | 49/1148 | 66/1143 | 1087/1106 | 962/974 | 700/793 | 172/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002436 | 兴森科技 | 0.0000 | 0.97% | -0.63% |
300529 | 健帆生物 | 0.0000 | 0.96% | -1.53% |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 0.96% | 0.23% |
601636 | 旗滨集团 | 0.0000 | 0.96% | 1.04% |
688232 | 新点软件 | 0.0000 | 0.93% | 2.03% |
300188 | 国投智能 | 0.0000 | 0.87% | -0.86% |
300820 | 英杰电气 | 0.0000 | 0.78% | 0.31% |
000032 | 深桑达A | 0.0000 | 0.77% | -0.60% |
688798 | 艾为电子 | 0.0000 | 0.75% | 2.01% |
603707 | 健友股份 | 0.0000 | 0.74% | -4.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信专精特新混合C | 0.7646 | 0.90% |
光大保德信专精特新混合A | 0.7700 | 0.89% |
光大保德信品质生活混合A | 0.6382 | 0.73% |
光大保德信品质生活混合C | 0.6268 | 0.72% |
光大欣鑫C | 1.1900 | 0.68% |
光大保德信先进服务业混合A | 1.4465 | 0.68% |
光大欣鑫A | 1.5180 | 0.66% |
光大智能汽车主题股票A | 0.6664 | 0.63% |
光大保德信优势配置混合A | 0.6542 | 0.46% |
光大保德信研究精选混合A | 1.0147 | 0.39% |