| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 0.8700 | 1.96% | 1.93% |
| 600109 | 国金证券 | 2.5600 | 1.71% | 1.07% |
| 600795 | 国电电力 | 6.8900 | 1.31% | -4.02% |
| 601988 | 中国银行 | 9.1500 | 1.22% | 0.64% |
| 002521 | 齐峰新材 | 2.2500 | 0.85% | -0.68% |
| 基金代码 | 370026 | 基金简称 | 上投添利C | 基金全称 | 上投摩根轮动添利债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-12-26 | 成立日期 | 2013-02-04 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 上投摩根基金 | |
| 最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 4.2418亿 | 成立份额 | 55.712亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.7860 | 0.82% |
| 摩根成长动力混合C | 1.8323 | 0.68% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8663 | 0.63% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8411 | 0.63% |
| 摩根量化多因子混合 | 1.0962 | 0.43% |
| 摩根动力精选混合A | 1.7344 | 0.42% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8876 | 0.26% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8400 | 0.23% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8531 | 0.22% |
