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中银纯债债券A - 基金主页(代码:380005)

今天最新净值 1.1296 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5286
  • 成立日期:2012-12-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:51.084亿份
  • 最近份额:19.4082亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:陈玮 林炎滨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.63% -0.22% 0.64% 2.12% 6.26% 9.04% 12.55% 63.00%
同类排名 219/3093 2804/3177 362/3140 235/3059 111/2721 210/2345 517/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-26 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0080元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 分红 每份派现金0.0110元
2021-08-19 2021-08-19 2021-08-23 分红 每份派现金0.0140元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.0120元
中银纯债债券A基金动态
中银纯债债券A(380005)基金档案
基金代码 380005 基金简称 中银纯债A 基金全称 中银纯债债券型证券投资基金
发行日期 2012-11-14 成立日期 2012-12-12 基金类型
基金经理 陈玮 林炎滨 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 19.4082亿 成立份额 51.084亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合A 1.1504 1.09%
103.2952 0.80%
中银恒利半年债 1.0105 0.74%
中银内核驱动股票A 0.5954 0.46%
中银消费主题A 1.9030 0.42%
中银鑫利混合C 1.1970 0.42%
中银鑫利混合A 1.2190 0.41%
中银新财富混合A 1.0950 0.37%
中银新能源产业股票A 0.9056 0.35%
中银新能源产业股票C 0.8997 0.35%