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中银添利债券发起 - 基金主页(代码:380009)

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今天最新净值 1.3721 0.0011 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3846 0.0002 0.0148%

累计净值：1.8241
成立日期：2013-02-04
基金类型：
成立份额：17.935亿份
最近份额：81.5875亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	-0.07%	0.85%	1.98%	4.03%	6.56%	9.91%	92.00%
同类排名	217/1115	788/1148	843/1143	251/1106	86/974	85/793	89/604	-

中银添利债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0350元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-23	分红	每份派现金0.0550元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	分红	每份派现金0.0600元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.3020元

中银添利债券发起重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	132.9000	0.47%	0.36%
601669	中国电建	698.7600	0.44%	0.20%
600309	万华化学	31.4000	0.33%	0.08%
601899	紫金矿业	151.3900	0.32%	-0.80%
000625	长安汽车	138.1300	0.29%	-1.66%
002738	中矿资源	57.9600	0.27%	2.25%
600426	华鲁恒升	80.1300	0.27%	1.06%
601225	陕西煤业	86.0100	0.27%	0.00%
600690	海尔智家	79.4200	0.25%	1.32%
002371	北方华创	6.2700	0.24%	0.44%

中银添利债券发起(380009)基金档案

基金代码	380009	基金简称	中银添利	基金全称	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-01-09	成立日期	2013-02-04	基金类型
基金经理	陈玮	基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	81.5875亿	成立份额	17.935亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	2.00%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合A	0.7220	3.00%
中银颐利混合C	0.7160	2.87%
中银鑫新消费成长混合C	0.8031	2.20%
中银鑫新消费成长混合A	0.8116	2.20%
中银卓越成长混合A	0.8228	2.19%
中银卓越成长混合C	0.8196	2.18%
中银主题策略混合A	3.3060	2.10%
中银收益	1.1101	2.04%
中银行业优选	0.8612	1.88%
中银研究精选A	0.5670	1.61%