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中海增强债券A - 基金主页(代码:395011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1290 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1304 0.0004 0.0364%

累计净值：1.5810
成立日期：2011-03-23
基金类型：
成立份额：6.984亿份
最近份额：0.1665亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧周梦婕王影峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.27%	1.44%	1.26%	0.59%	3.43%	5.99%	65.19%
同类排名	470/1115	361/1148	561/1143	511/1106	398/974	249/793	196/604	-

中海增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0520元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0580元
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	分红	每份派现金0.0580元
2017-04-19	2017-04-19	2017-04-20	分红	每份派现金0.1400元
2013-12-06	2013-12-06	2013-12-10	分红	每份派现金0.0400元

中海增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	9.0000	0.97%	-0.30%
000858	五粮液	0.8000	0.94%	1.33%
001979	招商蛇口	12.0000	0.87%	-1.17%
600309	万华化学	1.2000	0.76%	-0.08%
600021	上海电力	11.0000	0.73%	2.29%
300896	爱美客	0.2600	0.69%	-0.50%
600977	中国电影	6.8000	0.64%	-0.51%
600827	百联股份	9.0000	0.60%	0.24%
300012	华测检测	6.0000	0.59%	1.46%
603733	仙鹤股份	4.0000	0.52%	0.23%

中海增强债券A(395011)基金档案

基金代码	395011	基金简称	中海强债A	基金全称	中海增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2011-02-28	成立日期	2011-03-23	基金类型
基金经理	殷婧周梦婕王影峰	基金托管人	工商银行	基金公司	中海基金
最近资产		最近份额	0.1665亿	成立份额	6.984亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.15%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8429	3.66%
中海信息产业混合A	0.8433	3.65%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6761	3.59%
中海分红	0.5583	3.31%
中海长三角	2.1980	2.85%
中海沪港深	0.7460	2.05%
中海沪港深多策略	0.6835	1.95%
中海能源	0.6374	1.53%
中海环保	1.5450	1.31%
中海成长	0.2753	1.10%