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东方稳健债券 - 基金主页(代码:400009)

今天最新净值 1.2520 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2540 0.0000 -0.0007%
  • 累计净值:1.5560
  • 成立日期:2008-12-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.191亿份
  • 最近份额:6.3727亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:刘长俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.38% - 0.48% 1.87% 6.10% 9.35% 13.63% 61.66%
同类排名 45/412 134/436 178/429 56/411 15/366 19/282 48/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 分红 每份派现金0.1380元
2017-07-14 2017-07-14 2017-07-17 分红 每份派现金0.0960元
2010-12-16 2010-12-16 2010-12-17 分红 每份派现金0.0700元
东方稳健债券基金动态
东方稳健债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 19.1500 0.18% -0.25%
600023 浙能电力 0.0100 0.00% 0.93%
东方稳健债券(400009)基金档案
基金代码 400009 基金简称 东方稳健回报 基金全称 东方稳健回报债券型证券投资基金
发行日期 2008-11-10 成立日期 2008-12-10 基金类型
基金经理 刘长俊 基金托管人 建设银行 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 6.3727亿 成立份额 10.191亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%