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东方核心动力 - 基金主页(代码:400011)

今天最新净值 1.2098 0.0071 0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1895 0.0062 0.5268%
  • 累计净值:1.8468
  • 成立日期:2009-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.720亿份
  • 最近份额:1.2547亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:盛泽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.26% 0.52% 7.75% 9.45% -0.71% 2.55% -6.75% 95.64%
同类排名 191/4200 3282/4295 2208/4274 196/4165 161/3654 198/2899 229/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 分红 每份派现金0.2770元
东方核心动力基金动态
东方核心动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.7900 4.39% 0.04%
603259 药明康德 0.0000 2.18% 0.97%
002415 海康威视 0.0000 2.13% 0.31%
600887 伊利股份 0.0000 1.89% -1.17%
601288 农业银行 185.1900 1.89% -2.57%
600050 中国联通 122.7800 1.83% 0.66%
002142 宁波银行 0.0000 1.78% -0.57%
002050 三花智控 0.0000 1.75% 3.67%
601138 工业富联 0.0000 1.74% 4.64%
601766 中国中车 96.6000 1.74% 1.07%
东方核心动力(400011)基金档案
基金代码 400011 基金简称 东方核心 基金全称 东方核心动力股票型开放式证券投资基金
发行日期 2009-05-05 成立日期 2009-06-24 基金类型
基金经理 盛泽 基金托管人 中国银行 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 1.2547亿 成立份额 7.720亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%