收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.02% | -1.82% | 3.58% | 1.72% | -2.79% | 6.18% | -33.37% | 34.59% |
同类排名 | 58/71 | 51/71 | 47/71 | 58/71 | 38/50 | 26/40 | 30/36 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-05-18 | 2018-05-17 | 2018-05-21 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2017-10-27 | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00992 | 联想集团 | 0.0000 | 4.89% | 5.09% |
00285 | 比亚迪电子 | 0.0000 | 4.10% | 1.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富健康 | 1.1997 | 2.10% |
国富港股通远见价值混合A | 0.6203 | 1.03% |
国富优质企业一年持有期混合A | 0.6855 | 0.59% |
国富兴海回报混合 | 0.8281 | 0.58% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8619 | 0.57% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8594 | 0.57% |
国富优质企业一年持有期混合C | 0.6836 | 0.57% |
国富基本面优选混合 | 1.3531 | 0.47% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7536 | 0.39% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7611 | 0.38% |