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国富亚洲机会股票 - 基金主页(代码:457001)

今天最新净值 1.2220 -0.0050 -0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1460 0.0150 1.3263%
  • 累计净值:1.3890
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.277亿份
  • 最近份额:2.1207亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:徐成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% -1.82% 3.58% 1.72% -2.79% 6.18% -33.37% 34.59%
同类排名 58/71 51/71 47/71 58/71 38/50 26/40 30/36 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 分红 每份派现金0.0300元
2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
国富亚洲机会股票基金动态
国富亚洲机会股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00992 联想集团 0.0000 4.89% 5.09%
00285 比亚迪电子 0.0000 4.10% 1.66%
国富亚洲机会股票(457001)基金档案
基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型
基金经理 徐成 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 2.1207亿 成立份额 3.277亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%