基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国富亚洲机会股票(QDII) - 基金主页(代码:457001)

今天最新净值 0.9850 0.0120 1.0453% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.0700
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.50% 1.84% 6.91% 15.65% 35.36% 9.69% 49.58% 25.80%
国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.1600 1.0453%
2020-01-16 1.1480 -0.2606%
2020-01-15 1.1510 -0.5186%
2020-01-14 1.1570 1.3135%
2020-01-13 1.1420 0.2634%
2020-01-10 1.1390 1.8784%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 分红 每份派现金0.0300元
2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金档案
基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 0.0700亿 最近份额 0.0926亿 成立份额 3.277亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
国富亚洲 1.1390 1.8784%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.4344 1.8461%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.4364 1.7641%
国富中小盘 1.6640 0.1806%
国富潜力组合混合A-人民币 1.2590 0.1591%
国富精选 1.8960 0.1585%
国富弹性 1.2190 0.1150%
国富恒瑞债券C 1.2100 0.0827%
国富恒瑞债券A 1.2260 0.0816%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
关闭
关闭
关闭
关闭