基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

国富亚洲机会股票(QDII) - 基金主页(代码:457001)

今天最新净值 1.3260 0.0300 2.1171% 2020-07-06
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:1.4110
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:4.2362亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.96% 1.58% 8.15% 2.31% 16.21% 15.49% 35.15% 25.15%
国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-06 1.4470 2.1171%
2020-07-03 1.4170 2.6068%
2020-07-02 1.3810 3.1367%
2020-07-01 1.3390 0.2996%
2020-06-30 1.3350 0.6787%
2020-06-29 1.3260 -0.4505%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 分红 每份派现金0.0300元
2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金档案
基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 4.5200亿 最近份额 4.2362亿 成立份额 3.277亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富成长 2.0030 1.7268%
国富健康 1.6289 1.6538%
国富潜力组合混合A-人民币 1.6600 1.5912%
国富价值 1.9580 1.2410%
国富中小盘 2.0100 1.1066%
国富300 1.5140 1.0007%
国富精选 2.4310 0.9971%
国富收益 1.3565 0.9827%
国富弹性 1.4292 0.7685%
国富估值优势混合 1.8676 0.4680%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1761 -0.7887%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1761 -0.7887%
信诚商品 0.2880 -1.0309%
华宝海外中国混合 2.1450 -1.0609%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2124 -1.0713%
恒生中企 0.9953 -1.2893%
H股ETF联接A(人民币) 1.2379 -1.2918%
H股ETF 1.2480 -1.3439%
恒生H股 0.8525 -1.3881%
添富恒生 1.1460 -1.6309%
关闭
关闭
关闭
关闭