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汇添富策略回报混合 - 基金主页(代码:470008)

今天最新净值 1.7110 0.0030 0.1600% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.9114 -0.0136 -0.7055% 2019-10-15 11:35:15
  • 累计净值:1.8410
  • 成立日期:2009-12-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:32.158亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:6.9952亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
54.25% 2.67% 1.58% 12.44% 36.33% 15.41% 22.53% 113.30%
汇添富策略回报混合(470008)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-14 1.9250 0.1600%
2019-10-11 1.9220 0.0000%
2019-10-10 1.9220 1.9100%
2019-10-09 1.8860 0.0000%
2019-10-08 1.8860 0.5900%
2019-10-07 1.8750 -0.9509%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 分红 每份派现金0.0600元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0300元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2011-01-20 2011-01-20 2011-01-24 分红 每份派现金0.0200元
汇添富策略回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002589 瑞康医药 518.0000 9.3200% -1.2195%
600172 黄河旋风 818.0000 8.4600% -1.2739%
000906 物产中拓 858.9900 6.7600% 0.0000%
002299 圣农发展 379.9900 6.6100% 0.0755%
002584 西陇科学 258.8900 6.5500% -2.6578%
603939 益丰药房 258.0000 5.0200% 0.6423%
600845 宝信软件 182.3300 4.9500% -1.2359%
600498 烽火通信 300.0000 4.8800% -0.8029%
300009 安科生物 188.8200 3.6200% -0.4342%
002044 江苏三友 199.9900 3.0100% -0.8876%
汇添富策略回报混合(470008)基金档案
基金代码 470008 基金简称 汇添富策略回报混合 基金全称 汇添富策略回报股票型证券投资基金
发行日期 2009-11-18 成立日期 2009-12-22 基金类型 股票型
基金经理 顾耀强 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 8.7300亿 最近份额 6.9952亿 成立份额 32.158亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股基 1.1704 1.8536%
添富中证银行ETF联接C 1.0683 1.8300%
添富中证银行ETF联接A 1.0683 1.8200%
中药基金 0.7936 1.7800%
中药C 0.7887 1.7800%
新能车C 0.8702 1.5300%
新能源车 0.8743 1.5300%
金融ETF 1.7830 1.4567%
中证500A 0.8284 1.4100%
中证500C 0.8247 1.4000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.0610 3.5100%
长盛城镇化主题混合 1.2900 2.6300%
广发小盘 1.7653 2.5000%
银河创新 3.5025 2.4300%
浙商产业 1.1700 2.2700%
嘉实主题新动力混合 1.9590 2.2400%
嘉实逆向策略 1.3020 2.1200%
华安大国新经济 2.0290 2.1100%
华润元大量化优选A 1.2661 2.0800%
广发制造 2.5510 2.0800%