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汇添富多元收益债券C - 基金主页(代码:470011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2127 0.0018 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2271 0.0003 0.0273%

累计净值：1.8314
成立日期：2012-09-18
基金类型：
成立份额：19.884亿份
最近份额：3.8601亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：温宇峰刘通

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	-0.31%	0.85%	2.25%	-0.67%	0.62%	2.69%	101.70%
同类排名	163/1115	1026/1148	843/1143	191/1106	557/974	433/793	299/604	-

汇添富多元收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-16	分红	每份派现金0.0189元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-15	分红	每份派现金0.0600元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0500元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0500元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	分红	每份派现金0.0250元

汇添富多元收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688036	传音控股	0.0000	1.33%	-0.60%
600461	洪城环境	0.0000	1.10%	3.94%
000776	广发证券	0.0000	1.03%	-1.00%
600030	中信证券	0.0000	0.98%	-0.44%
600901	江苏金租	0.0000	0.70%	0.94%

汇添富多元收益债券C(470011)基金档案

基金代码	470011	基金简称	添富多元债C	基金全称	汇添富多元收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-13	成立日期	2012-09-18	基金类型
基金经理	温宇峰刘通	基金托管人	中国银行	基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	3.8601亿	成立份额	19.884亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A	1.1896	1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C	1.1845	1.19%
央企分红	1.0430	1.04%
港股高C	0.8927	0.89%
港股高息	0.9165	0.88%
中药ETF	1.1392	0.84%
中药基金	1.1877	0.79%