| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.73% | -0.08% | 0.33% | 1.11% | 3.29% | 6.03% | 10.63% | 12.54% |
| 同类排名 | 2370/3093 | 1226/3177 | 2013/3140 | 2225/3059 | 2014/2721 | 1587/2345 | 1179/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0108元 |
| 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金代码 | 470030 | 基金简称 | 添富鑫禧债券 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 温开强 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 125.0874亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
