权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-15 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
2014-01-20 | 2014-01-17 | 2014-01-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2011-01-20 | 2011-01-19 | 2011-01-31 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
06990 | 科伦博泰生 | 0.0000 | 11.96% | 1.16% |
03692 | 翰森制药 | 0.0000 | 10.15% | -2.24% |
02162 | 康诺亚-B | 0.0000 | 8.51% | -4.83% |
01548 | 金斯瑞生物 | 0.0000 | 7.38% | -7.29% |
09995 | 荣昌生物 | 0.0000 | 6.07% | -4.87% |
01801 | 信达生物 | 0.0000 | 3.92% | -6.86% |
09926 | 康方生物 | 0.0000 | 3.48% | -0.87% |
06160 | 百济神州 | 0.0000 | 3.23% | -0.29% |
00013 | 和黄医药 | 0.0000 | 2.92% | -3.22% |
06855 | 亚盛医药-B | 0.0000 | 2.32% | -2.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4938 | 2.92% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4970 | 2.90% |
汇添富盈鑫灵活配置混合A | 1.5430 | 2.80% |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 0.6365 | 2.68% |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 0.6322 | 2.68% |
新能源车 | 1.5978 | 2.52% |
新能车C | 1.5730 | 2.52% |
汇添富策略增长灵活配置混合 | 1.0054 | 2.39% |
汇添富科技创新混合A | 1.7154 | 2.33% |
汇添富科技创新混合C | 1.6499 | 2.32% |