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汇添富香港优势精选混合(QDII) - 基金主页(代码:470888)

今天最新净值 0.9950 0.0090 0.8679% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.1450
  • 成立日期:2010-06-25
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.226亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:2.1557亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.67% 1.16% 4.60% 8.62% 20.79% -13.91% 19.71% 18.96%
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.0460 0.8679%
2020-01-16 1.0370 0.0000%
2020-01-15 1.0370 -0.6705%
2020-01-14 1.0440 1.1628%
2020-01-13 1.0320 -0.1934%
2020-01-10 1.0340 2.1739%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-15 2017-11-14 2017-11-17 分红 每份派现金0.1200元
2014-01-20 2014-01-17 2014-01-28 分红 每份派现金0.0100元
2011-01-20 2011-01-19 2011-01-31 分红 每份派现金0.0200元
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)基金档案
基金代码 470888 基金简称 汇添富香港优势精选混合(QDII) 基金全称 汇添富香港优势精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-20 成立日期 2010-06-25 基金类型 QDII
基金经理 王致人 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 2.2700浜 最近份额 2.1557亿 成立份额 5.226亿份
管理费率 1.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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