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汇添富香港优势精选混合(QDII) - 基金主页(代码:470888)

今天最新净值 1.1760 0.0170 1.4073% 2020-07-06
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:1.3260
  • 成立日期:2010-06-25
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.226亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:2.1557亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.28% 0.88% 9.21% 2.18% 6.50% -6.86% 9.08% 17.37%
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-06 1.2250 1.4073%
2020-07-03 1.2080 1.4274%
2020-07-02 1.1910 1.1036%
2020-07-01 1.1780 -0.0848%
2020-06-30 1.1790 0.2551%
2020-06-29 1.1760 -0.6757%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-15 2017-11-14 2017-11-17 分红 每份派现金0.1200元
2014-01-20 2014-01-17 2014-01-28 分红 每份派现金0.0100元
2011-01-20 2011-01-19 2011-01-31 分红 每份派现金0.0200元
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)基金档案
基金代码 470888 基金简称 汇添富香港优势精选混合(QDII) 基金全称 汇添富香港优势精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-20 成立日期 2010-06-25 基金类型 QDII
基金经理 王致人 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 2.2700浜 最近份额 2.1557亿 成立份额 5.226亿份
管理费率 1.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源车 1.3671 4.4146%
新能车C 1.3583 4.4123%
汇添富环保 1.5220 4.1040%
汇添富高端制造股票 1.8900 3.7322%
汇添富智能制造股票 1.3881 3.4121%
汇添富社会责任混合 2.1280 3.4014%
汇添富盈泰灵活配置混合 1.5970 3.3657%
汇添富民营新动力 1.4840 3.3426%
汇添富新兴消费股票 1.5810 2.9967%
添富悦享 1.2941 2.3813%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1761 -0.7887%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1761 -0.7887%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2124 -1.0713%
恒生中企 0.9953 -1.2893%
H股ETF联接A(人民币) 1.2379 -1.2918%
H股ETF 1.2480 -1.3439%
恒生H股 0.8525 -1.3881%
添富恒生 1.1460 -1.6309%
恒生ETF 1.4683 -1.6544%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.3610 9.7581%
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