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汇添富香港优势精选股票 - 基金主页(代码:470888)

今天最新净值 0.6550 0.0160 2.5000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8050
  • 成立日期:2010-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.226亿份
  • 最近份额:2.1557亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:陈健玮 杨威风 张韡
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-15 2017-11-14 2017-11-17 分红 每份派现金0.1200元
2014-01-20 2014-01-17 2014-01-28 分红 每份派现金0.0100元
2011-01-20 2011-01-19 2011-01-31 分红 每份派现金0.0200元
汇添富香港优势精选股票基金动态
汇添富香港优势精选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
06990 科伦博泰生 0.0000 11.96% 1.16%
03692 翰森制药 0.0000 10.15% -2.24%
02162 康诺亚-B 0.0000 8.51% -4.83%
01548 金斯瑞生物 0.0000 7.38% -7.29%
09995 荣昌生物 0.0000 6.07% -4.87%
01801 信达生物 0.0000 3.92% -6.86%
09926 康方生物 0.0000 3.48% -0.87%
06160 百济神州 0.0000 3.23% -0.29%
00013 和黄医药 0.0000 2.92% -3.22%
06855 亚盛医药-B 0.0000 2.32% -2.11%
汇添富香港优势精选股票(470888)基金档案
基金代码 470888 基金简称 汇添富香港 基金全称 汇添富香港优势精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-20 成立日期 2010-06-25 基金类型
基金经理 陈健玮 杨威风 张韡 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 2.1557亿 成立份额 5.226亿份
管理费率 1.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%