收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.19% | 0.12% | 0.52% | 0.91% | 1.59% | 6.20% | 14.11% | 125.57% |
同类排名 | 365/412 | 53/436 | 153/429 | 303/411 | 289/366 | 118/282 | 42/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0339元 |
2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0557元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0724元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1270元 |
2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600016 | 民生银行 | 1689.4500 | 9.89% | 0.25% |
600037 | 歌华有线 | 329.1000 | 6.11% | -0.47% |
002521 | 齐峰新材 | 138.0400 | 1.13% | 0.93% |
002491 | 通鼎互联 | 84.0700 | 0.90% | -0.87% |
000089 | 深圳机场 | 134.3900 | 0.89% | 5.44% |
601211 | 国泰君安 | 0.6000 | 0.01% | 0.15% |
002768 | 国恩股份 | 0.0500 | 0.00% | 2.02% |
603116 | 红蜻蜓 | 0.1000 | 0.00% | 1.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |