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长盛中证申万一带一路分级 - 基金主页(代码:502013)

今天最新净值 1.1413 -0.0059 -0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1157 0.0032 0.2880%
  • 累计净值:1.1413
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5593亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:陈亘斯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.52% 1.08% 5.50% 7.03% -8.10% -7.10% -21.19% -50.08%
同类排名 946/2643 1592/2752 1862/2723 555/2605 734/2194 875/1816 697/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-11-30 份额折算 每份份额折算1.01854份
2019-11-29 份额折算 每份份额折算1.02342份
2017-11-30 份额折算 每份份额折算1.02855份
2016-11-30 份额折算 每份份额折算1.03324份
长盛中证申万一带一路分级基金动态
长盛中证申万一带一路分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.8000 5.29% 0.04%
300760 迈瑞医疗 4.4100 4.91% -1.22%
000568 泸州老窖 6.4100 4.41% 0.33%
600406 国电南瑞 40.5800 4.39% 0.12%
600036 招商银行 40.6500 4.34% -0.37%
601012 隆基绿能 38.9700 4.33% 0.36%
601088 中国神华 0.0000 4.28% -0.51%
000333 美的集团 26.6600 4.19% 1.43%
300274 阳光电源 0.0000 4.16% 1.10%
000651 格力电器 26.0900 4.13% 1.37%
长盛中证申万一带一路分级(502013)基金档案
基金代码 502013 基金简称 一带一路 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-26 成立日期 2015-05-29 基金类型
基金经理 陈亘斯 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 2.5593亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%