| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0048份 | ||
| 2017-11-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0452份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04257份 | ||
| 2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01764份 | ||
| 2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01434份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 27.0100 | 15.82% | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.2500 | 9.55% | -0.28% |
| 600036 | 招商银行 | 25.7900 | 6.10% | 0.72% |
| 601166 | 兴业银行 | 36.1500 | 4.39% | 0.19% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.7100 | 4.19% | 0.27% |
| 600030 | 中信证券 | 19.6400 | 2.93% | -0.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 15.2500 | 2.81% | 0.04% |
| 601328 | 交通银行 | 68.6100 | 2.50% | -0.72% |
| 600016 | 民生银行 | 61.9100 | 2.49% | -0.50% |
| 600000 | 浦发银行 | 28.8900 | 2.34% | -0.27% |
| 基金代码 | 502021 | 基金简称 | 国金50A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-11~2015-05-20 | 成立日期 | 2015-05-27 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国金通用基金 | ||
| 最近资产 | 1.50亿元 | 最近份额 | 2.0700亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.1108 | 0.91% |
| 国金300指数增强A | 0.9022 | 0.78% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
