基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国金通用上证50分级A - 基金主页(代码:502021)

今天最新净值 1.0410 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:1.2230
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0700亿
  • 最近资产:1.50亿元
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.89% 0.19% 0.39% 1.26% 5.03% 10.30% 15.00% -
同类排名 146/220 129/220 86/220 120/220 126/220 48/220 85/220 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0048份
2017-11-10 份额分拆 每份份额分拆1.0452份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04257份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.01764份
2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆1.01434份
国金通用上证50分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0000 896.20% 4.2610%
601166 兴业银行 0.0000 633.71% 6.3700%
600276 恒瑞医药 0.0000 622.04% -0.3177%
600030 中信证券 0.0000 441.51% -0.0662%
600887 伊利股份 0.0000 434.93% -0.6390%
601328 交通银行 0.0000 373.92% 0.6652%
600016 民生银行 0.0000 372.72% 0.9634%
600000 浦发银行 0.0000 342.07% 0.5066%
601318 中国平安 0.0000 2.00% 1.9116%
600519 贵州茅台 0.0000 1.00% -2.4367%
国金通用上证50分级A(502021)基金档案
基金代码 502021 基金简称 国金50A 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-20 成立日期 2015-05-27 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 基金公司 国金通用基金
最近资产 1.50亿元 最近份额 2.0700亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起 1.9892 0.1600%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0030 0.1000%
国金50 1.3661 0.0100%
国金300 1.3211 -0.5300%
国金上证50分级B 1.1070 1.0959%
国金上证50分级A 1.0410 0.0000%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金沪深300指数分级B 1.0000 0.0263%
国金沪深300指数分级A 1.0000 -0.0321%
国金鑫运灵活配置混合 1.4640 18.8312%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.0000%
军工A 1.0020 0.0000%
互联网A 1.0020 0.0000%
国企改A 1.0020 0.0000%
新能车A 1.0010 0.0000%
煤炭A基 1.0050 0.0000%
保险A 1.0020 0.0000%
合润A 1.6504 1.8011%
证券A级 1.0030 0.0998%
体育A 1.0040 0.0997%