| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.89% | 0.19% | 0.39% | 1.26% | 5.03% | 10.30% | 15.00% | - |
| 同类排名 | 146/220 | 129/220 | 86/220 | 120/220 | 126/220 | 48/220 | 85/220 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0048份 | ||
| 2017-11-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0452份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04257份 | ||
| 2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01764份 | ||
| 2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01434份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 896.20% | 4.2610% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 633.71% | 6.3700% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 622.04% | -0.3177% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 441.51% | -0.0662% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 434.93% | -0.6390% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 373.92% | 0.6652% |
| 600016 | 民生银行 | 0.0000 | 372.72% | 0.9634% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.0000 | 342.07% | 0.5066% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.00% | 1.9116% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.00% | -2.4367% |
| 基金代码 | 502021 | 基金简称 | 国金50A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-11~2015-05-20 | 成立日期 | 2015-05-27 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国金通用基金 | ||
| 最近资产 | 1.50亿元 | 最近份额 | 2.0700亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起 | 1.9892 | 0.1600% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 1.0030 | 0.1000% |
| 国金50 | 1.3661 | 0.0100% |
| 国金300 | 1.3211 | -0.5300% |
| 国金上证50分级B | 1.1070 | 1.0959% |
| 国金上证50分级A | 1.0410 | 0.0000% |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.0000% |
| 国金沪深300指数分级B | 1.0000 | 0.0263% |
| 国金沪深300指数分级A | 1.0000 | -0.0321% |
| 国金鑫运灵活配置混合 | 1.4640 | 18.8312% |