| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0048份 | ||
| 2017-11-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0452份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04257份 | ||
| 2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01764份 | ||
| 2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01434份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 896.2000% | 1.5051% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 633.7100% | 0.5632% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 622.0400% | 0.8112% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 441.5100% | 0.9456% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 434.9300% | 0.7600% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 373.9200% | 0.2155% |
| 600016 | 民生银行 | 0.0000 | 372.7200% | 0.3676% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.0000 | 342.0700% | 0.5086% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.0000% | 2.7975% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.0000% | -1.2619% |
| 基金代码 | 502021 | 基金简称 | 国金50A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-11~2015-05-20 | 成立日期 | 2015-05-27 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 宫雪 | 基金托管人 | 基金公司 | 国金通用基金 | |
| 最近资产 | 2.0700亿 | 最近份额 | 2.0700亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
