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国金上证50分级A - 基金主页(代码:502021)

今天最新净值 1.0410 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1366 0.0956 9.1798% 2020-09-18 15:36:00
  • 累计净值:1.2230
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:2.0700亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.69% 0.10% 0.48% 1.27% 5.03% 10.30% 15.00% 23.33%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0048份
2017-11-10 份额分拆 每份份额分拆1.0452份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04257份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.01764份
2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆1.01434份
国金上证50分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0000 896.2000% 1.5051%
601166 兴业银行 0.0000 633.7100% 0.5632%
600276 恒瑞医药 0.0000 622.0400% 0.8112%
600030 中信证券 0.0000 441.5100% 0.9456%
600887 伊利股份 0.0000 434.9300% 0.7600%
601328 交通银行 0.0000 373.9200% 0.2155%
600016 民生银行 0.0000 372.7200% 0.3676%
600000 浦发银行 0.0000 342.0700% 0.5086%
601318 中国平安 0.0000 2.0000% 2.7975%
600519 贵州茅台 0.0000 1.0000% -1.2619%
国金上证50分级A(502021)基金档案
基金代码 502021 基金简称 国金50A 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-20 成立日期 2015-05-27 基金类型 固定收益
基金经理 宫雪 基金托管人 基金公司 国金通用基金
最近资产 2.0700亿 最近份额 2.0700亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0000 -0.2991%
国金300 1.1277 -0.5292%
国金国鑫发起 2.0150 -0.7096%
国金50 1.1700 -0.8306%
国金50B 1.1070 1.0959%
国金50A 1.0410 0.0000%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金300B 1.0000 0.0263%
国金300A 1.0000 -0.0321%
国金众赢货币 0.8841 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 1.1870 4.4894%
新能源B 1.6680 3.2178%
国防B 1.1680 2.6362%
中航军B 0.7470 2.4691%
新能源车 1.1080 2.4030%
军工B级 1.0174 1.9745%
交银新能 1.3500 1.9637%
军工B 1.0820 1.8832%
国防分级 1.1020 1.3799%
工业ETF 0.6584 1.2767%