| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-08-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
| 2016-08-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.028份 | ||
| 2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0275份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601186 | 中国铁建 | 36.5300 | 17.61% | 0.23% |
| 601390 | 中国中铁 | 45.0300 | 15.13% | 0.14% |
| 601766 | 中国中车 | 36.9600 | 13.81% | 0.39% |
| 600967 | 内蒙一机 | 9.2600 | 5.54% | 2.19% |
| 600820 | 隧道股份 | 20.9400 | 5.53% | 0.73% |
| 000008 | 神州高铁 | 24.6400 | 4.69% | 2.71% |
| 300001 | 特锐德 | 5.4600 | 3.12% | -1.72% |
| 600562 | 国睿科技 | 4.1100 | 2.75% | 1.30% |
| 600580 | 卧龙电气 | 7.0900 | 2.33% | 4.52% |
| 002161 | 远望谷 | 7.0100 | 2.18% | -1.65% |
| 基金代码 | 502031 | 基金简称 | 高铁A | 基金全称 | 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-15~2015-06-30 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商证券 | 基金公司 | 中海基金 | |
| 最近资产 | 0.23亿元 | 最近份额 | 0.1195亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫 | 1.3966 | 0.62% |
| 中海量化 | 1.1680 | 0.26% |
| 中海蓝筹 | 0.7376 | 0.18% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
| 中海收益 | 1.0630 | 0.09% |
| 中海纯债A | 1.1790 | 0.08% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2725 | 0.05% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2607 | 0.05% |
| 中海添瑞定开 | 1.0313 | 0.04% |
| 中海中短债债券A | 0.9311 | 0.01% |
