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大成中证互联网金融指数分级 - 基金主页(代码:502036)

今天最新净值 1.0087 -0.0014 -0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7381
  • 成立日期:2015-06-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.4167亿
  • 最近资产:0.56亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.0316份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.04013份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02879份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02278份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.649211份
大成中证互联网金融指数分级基金动态
大成中证互联网金融指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 6.8400 4.03% 0.16%
002410 广联达 1.7100 3.06% -2.31%
600570 恒生电子 1.1500 2.77% -0.66%
000001 平安银行 7.1700 2.67% 0.00%
600588 用友网络 2.7800 2.61% -0.91%
600109 国金证券 6.8300 2.56% 0.59%
002024 苏宁易购 10.9900 2.46% -0.63%
601166 兴业银行 6.0500 2.40% -3.14%
601318 中国平安 1.2800 2.40% 0.25%
600271 航天信息 6.0200 2.33% 0.32%
大成中证互联网金融指数分级(502036)基金档案
基金代码 502036 基金简称 互联金融 基金全称 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-15~2015-06-24 成立日期 2015-06-29 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 大成基金
最近资产 0.56亿元 最近份额 0.4167亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%