收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.87% | 0.03% | 2.91% | 7.64% | -5.94% | -4.88% | -23.63% | 0.07% |
同类排名 | 650/2643 | 2235/2752 | 2372/2723 | 461/2605 | 519/2194 | 645/1816 | 785/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-04-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.0246份 | ||
2019-04-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.02943份 | ||
2018-01-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.51925份 | ||
2017-04-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.01948份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 16.00% | -1.44% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 6.40% | -0.71% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 5.08% | -0.09% |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 3.48% | -0.74% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 3.37% | 0.19% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.03% | 0.87% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.98% | -1.58% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 2.93% | -0.44% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 2.51% | -0.14% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.47% | 0.54% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
100红利 | 1.4050 | 0.31% |
易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |