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易方达上证50指数分级 - 基金主页(代码:502048)

今天最新净值 0.9604 0.0012 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9599 -0.0064 -0.6623%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.87% 0.03% 2.91% 7.64% -5.94% -4.88% -23.63% 0.07%
同类排名 650/2643 2235/2752 2372/2723 461/2605 519/2194 645/1816 785/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-04-14 份额折算 每份份额折算1.0246份
2019-04-12 份额折算 每份份额折算1.02943份
2018-01-16 份额折算 每份份额折算1.51925份
2017-04-14 份额折算 每份份额折算1.01948份
易方达上证50指数分级基金动态
易方达上证50指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 16.00% -1.44%
601318 中国平安 0.0000 6.40% -0.71%
600036 招商银行 0.0000 5.08% -0.09%
601166 兴业银行 0.0000 3.48% -0.74%
600900 长江电力 0.0000 3.37% 0.19%
601899 紫金矿业 0.0000 3.03% 0.87%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.98% -1.58%
600030 中信证券 0.0000 2.93% -0.44%
600887 伊利股份 0.0000 2.51% -0.14%
601398 工商银行 0.0000 2.47% 0.54%
易方达上证50指数分级(502048)基金档案
基金代码 502048 基金简称 50分级 基金全称
发行日期 2015-03-30~2015-04-10 成立日期 2015-04-15 基金类型
基金经理 余海燕 林伟斌 宋钊贤 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 2.4023亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%