权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-04-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04537份 | ||
2019-04-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05886份 | ||
2018-01-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03415份 | ||
2017-04-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
2016-04-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03496份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.6700 | 12.35% | -0.18% |
601318 | 中国平安 | 35.8400 | 11.57% | 1.75% |
600036 | 招商银行 | 40.9500 | 6.68% | 1.68% |
600276 | 恒瑞医药 | 12.3500 | 5.11% | 0.29% |
601166 | 兴业银行 | 48.1000 | 3.73% | 1.57% |
601888 | 中国中免 | 3.2300 | 3.39% | 1.74% |
600887 | 伊利股份 | 20.1200 | 3.31% | 0.48% |
600030 | 中信证券 | 28.1800 | 3.08% | 2.67% |
601012 | 隆基绿能 | 8.7300 | 2.99% | 2.20% |
600031 | 三一重工 | 19.6300 | 2.55% | 5.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达易百智能量化策略C | 0.8207 | 6.56% |
易方达易百智能量化策略A | 0.8361 | 6.55% |
中证2000指数ETF | 0.8701 | 6.41% |
并购重组LOF | 1.0544 | 4.88% |
易方达中证1000量化增强A | 0.8428 | 4.67% |
易方达中证1000量化增强C | 0.8395 | 4.66% |
信息安全ETF | 0.7211 | 4.58% |
中证1000指数ETF | 2.1230 | 4.30% |
云计算 | 0.8668 | 4.21% |
人工智能ETF | 0.7264 | 4.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |