| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01263份 | ||
| 2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05485份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05499份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04824份 | ||
| 2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00699份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 7.3700 | 9.99% | 1.26% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.1900 | 8.97% | 2.14% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 14.3000 | 8.44% | 0.83% |
| 300347 | 泰格医药 | 3.7300 | 5.00% | 6.76% |
| 002044 | 美年健康 | 19.9500 | 4.48% | 0.89% |
| 300003 | 乐普医疗 | 8.8800 | 4.33% | 0.72% |
| 600763 | 通策医疗 | 1.4200 | 3.72% | 2.62% |
| 300253 | 卫宁健康 | 12.4200 | 3.38% | 0.90% |
| 300529 | 健帆生物 | 2.9000 | 2.58% | -0.96% |
| 600529 | 山东药玻 | 3.4900 | 2.33% | -9.99% |
| 基金代码 | 502057 | 基金简称 | 医疗A | 基金全称 | 广发中证医疗指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-07-01~2015-07-15 | 成立日期 | 2015-07-23 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 北京银行 | 基金公司 | 广发基金 | |
| 最近资产 | 0.88亿元 | 最近份额 | 0.8653亿 | 成立份额 | 2.835亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技恒生 | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6015 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.5982 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6210 | 2.64% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4871 | 2.59% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.4931 | 2.58% |
| HK创新药 | 0.5981 | 2.55% |
| 广发医药健康混合C | 0.4208 | 2.48% |
| 广发医药健康混合A | 0.4268 | 2.47% |
