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万家科创板2年定开混合 - 基金主页(代码:506001)

今天最新净值 0.8227 0.0083 1.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7711 -0.0047 -0.6031%
  • 累计净值:0.9357
  • 成立日期:2020-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4097亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:李文宾 黄兴亮 武玉迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.22% 2.89% 16.18% -7.06% -19.46% -14.60% -8.76% -9.55%
同类排名 3475/4200 1306/4295 345/4274 3459/4165 2351/3654 1163/2899 262/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-14 2022-07-14 2022-07-18 分红 每份派现金0.0220元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0550元
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-21 分红 每份派现金0.0160元
万家科创板2年定开混合基金动态
万家科创板2年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688981 中芯国际 67.9000 5.77% 0.22%
688516 奥特维 28.6400 5.72% -1.24%
688256 寒武纪 15.9800 5.39% -2.08%
300394 天孚通信 16.2700 4.79% -3.55%
688123 聚辰股份 37.0100 4.00% -0.90%
300679 电连技术 50.7900 3.97% -0.80%
688111 金山办公 6.4000 3.62% -2.52%
300308 中际旭创 11.7200 3.57% -2.45%
688728 格科微 106.8300 3.47% -0.20%
688235 百济神州 12.8900 3.31% 3.84%
万家科创板2年定开混合(506001)基金档案
基金代码 506001 基金简称 万家科创 基金全称
发行日期 2020-07-24~2020-07-29 成立日期 2020-08-03 基金类型
基金经理 李文宾 黄兴亮 武玉迪 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 6.4097亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率