收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -7.22% | 2.89% | 16.18% | -7.06% | -19.46% | -14.60% | -8.76% | -9.55% |
同类排名 | 3475/4200 | 1306/4295 | 345/4274 | 3459/4165 | 2351/3654 | 1163/2899 | 262/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688981 | 中芯国际 | 67.9000 | 5.77% | 0.22% |
688516 | 奥特维 | 28.6400 | 5.72% | -1.24% |
688256 | 寒武纪 | 15.9800 | 5.39% | -2.08% |
300394 | 天孚通信 | 16.2700 | 4.79% | -3.55% |
688123 | 聚辰股份 | 37.0100 | 4.00% | -0.90% |
300679 | 电连技术 | 50.7900 | 3.97% | -0.80% |
688111 | 金山办公 | 6.4000 | 3.62% | -2.52% |
300308 | 中际旭创 | 11.7200 | 3.57% | -2.45% |
688728 | 格科微 | 106.8300 | 3.47% | -0.20% |
688235 | 百济神州 | 12.8900 | 3.31% | 3.84% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |