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汇添富科创板2年定开混合 - 基金主页(代码:506006)

今天最新净值 0.7911 0.0091 1.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7513 -0.0091 -1.1920%
  • 累计净值:0.8334
  • 成立日期:2020-07-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.1471亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:马翔 夏正安
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.10% 2.94% 10.74% -2.90% -22.09% -10.80% -19.42% -18.10%
同类排名 2832/4200 1254/4295 1193/4274 2641/4165 2754/3654 884/2899 573/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-16 分红 每份派现金0.0313元
2021-05-14 2021-05-14 2021-05-18 分红 每份派现金0.0110元
汇添富科创板2年定开混合基金动态
汇添富科创板2年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688981 中芯国际 201.4400 7.13% -0.55%
688036 传音控股 76.8500 7.10% -0.60%
688012 中微公司 66.9900 6.87% -2.92%
688628 优利德 111.1100 2.92% -1.63%
688169 石头科技 15.2600 2.89% -0.15%
688375 国博电子 43.7700 2.33% -0.95%
688425 铁建重工 875.7300 2.32% 0.24%
688100 威胜信息 114.9500 2.22% -2.97%
688008 澜起科技 49.7400 1.95% -3.65%
00268 金蝶国际 270.5000 1.86% -5.57%
汇添富科创板2年定开混合(506006)基金档案
基金代码 506006 基金简称 添富科创 基金全称
发行日期 2020-07-24~2020-07-24 成立日期 2020-07-28 基金类型
基金经理 马翔 夏正安 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 18.1471亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率