权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 分红 | 每份派现金0.7281元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商汇金聚盈中短债A | 1.0257 | 0.16% |
浙商汇金聚盈中短债C | 1.0249 | 0.16% |
浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0233 | 0.13% |
浙商汇金聚瑞债券A | 1.0416 | 0.07% |
浙商汇金聚瑞债券C | 1.0383 | 0.07% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.0985 | 0.05% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.0933 | 0.05% |
浙商汇金聚利A | 1.1135 | 0.04% |
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.0725 | 0.02% |
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.0703 | 0.02% |