权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 分红 | 每份派现金0.3251元 |
基金代码 | 508066 | 基金简称 | 苏交REIT | 基金全称 | |
发行日期 | 2022-10-28~2022-10-28 | 成立日期 | 2022-11-03 | 基金类型 | |
基金经理 | 王轶 张亮 陈宇峰 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 0.7371 | 0.99% |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 0.7355 | 0.97% |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 0.9851 | 0.14% |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 0.9741 | 0.14% |
华泰紫金碳中和混合发起A | 1.1152 | 0.14% |
华泰紫金碳中和混合发起C | 1.1105 | 0.14% |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 1.0273 | 0.07% |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 1.0235 | 0.07% |
华泰紫金创新成长混合发起A | 0.8767 | 0.05% |
华泰紫金创新成长混合发起C | 0.8684 | 0.05% |