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嘉实京东仓储基础设施REIT - 基金主页(代码:508098)

今天最新净值 3.5140 0.0000 0.0000%
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  • 累计净值:3.5140
  • 成立日期:2023-01-11
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  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-19 2024-02-19 2024-02-21 分红 每份派现金0.0504元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-30 分红 每份派现金0.0659元
嘉实京东仓储基础设施REIT基金动态
嘉实京东仓储基础设施REIT(508098)基金档案
基金代码 508098 基金简称 嘉实京东仓储基础设施REIT 基金全称
发行日期 2023-01-05~2023-01-05 成立日期 2023-01-11 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率