权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2012-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.1份 | ||
2010-01-26 | 份额折算 | 每份份额折算3.68825份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 5.45% | -2.05% |
601012 | 隆基绿能 | 0.0000 | 5.33% | 0.36% |
600438 | 通威股份 | 0.0000 | 5.09% | 0.28% |
600900 | 长江电力 | 22.7600 | 5.06% | 0.08% |
601728 | 中国电信 | 0.0000 | 5.06% | 0.67% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.02% | -0.47% |
601899 | 紫金矿业 | 45.2900 | 4.93% | 2.42% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 4.90% | -1.17% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.89% | -2.05% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 4.86% | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时军工主题股票A | 1.2820 | 3.72% |
博时中证机器人指数发起式A | 0.8933 | 3.48% |
博时中证机器人指数发起式C | 0.8907 | 3.47% |
博时数字经济混合C | 0.6195 | 3.18% |
博时数字经济混合A | 0.6264 | 3.16% |
博时战略新材料主题混合A | 0.8733 | 2.62% |
博时战略新材料主题混合C | 0.8570 | 2.62% |
博时创新精选混合A | 0.5607 | 2.49% |
博时创新精选混合C | 0.5522 | 2.49% |
博时回报严选混合A | 0.7185 | 2.47% |