基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达上证中盘ETF - 基金主页(代码:510130)

今天最新净值 5.3060 0.0032 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 5.1100 0.0298 0.5866%
  • 累计净值:1.8250
  • 成立日期:2010-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.525亿份
  • 最近份额:0.4232亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘树荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.31% -0.23% 7.42% 7.00% -5.98% -0.47% -5.64% 77.20%
同类排名 409/2643 2338/2752 1253/2723 560/2605 521/2194 425/1816 264/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-05-28 份额折算 每份份额折算0.343947份
易方达上证中盘ETF基金动态
易方达上证中盘ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601328 交通银行 149.0800 3.88% 0.00%
600919 江苏银行 99.5800 3.23% -0.85%
601816 京沪高铁 133.2300 2.75% -0.19%
600016 民生银行 134.6900 2.24% -0.25%
600941 中国移动 4.9000 2.13% 0.03%
601138 工业富联 21.5500 2.01% 8.16%
601985 中国核电 51.2300 1.93% 2.62%
600000 浦发银行 63.7100 1.87% 0.14%
600837 海通证券 52.3900 1.87% 0.74%
601169 北京银行 80.3100 1.87% -0.70%
易方达上证中盘ETF(510130)基金档案
基金代码 510130 基金简称 中盘ETF 基金全称 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-02-25 成立日期 2010-03-29 基金类型
基金经理 刘树荣 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 0.4232亿 成立份额 27.525亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%