收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.31% | -0.23% | 7.42% | 7.00% | -5.98% | -0.47% | -5.64% | 77.20% |
同类排名 | 409/2643 | 2338/2752 | 1253/2723 | 560/2605 | 521/2194 | 425/1816 | 264/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2010-05-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.343947份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601328 | 交通银行 | 149.0800 | 3.88% | 0.00% |
600919 | 江苏银行 | 99.5800 | 3.23% | -0.85% |
601816 | 京沪高铁 | 133.2300 | 2.75% | -0.19% |
600016 | 民生银行 | 134.6900 | 2.24% | -0.25% |
600941 | 中国移动 | 4.9000 | 2.13% | 0.03% |
601138 | 工业富联 | 21.5500 | 2.01% | 8.16% |
601985 | 中国核电 | 51.2300 | 1.93% | 2.62% |
600000 | 浦发银行 | 63.7100 | 1.87% | 0.14% |
600837 | 海通证券 | 52.3900 | 1.87% | 0.74% |
601169 | 北京银行 | 80.3100 | 1.87% | -0.70% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |