| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.11% | 3.36% | 4.63% | 2.80% | -14.51% | -11.24% | -28.75% | 109.21% |
| 同类排名 | 1378/2643 | 629/2752 | 2135/2723 | 1131/2605 | 1362/2194 | 1125/1816 | 987/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-05-28 | 份额分拆 | 每份份额分拆12份 | ||
| 2011-02-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.329575份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.2500 | 9.45% | -0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 171.3200 | 8.33% | 1.37% |
| 600887 | 伊利股份 | 244.3400 | 7.21% | 0.36% |
| 600809 | 山西汾酒 | 18.8500 | 4.88% | -1.41% |
| 600690 | 海尔智家 | 145.3400 | 3.83% | 1.32% |
| 603259 | 药明康德 | 78.5000 | 3.83% | -0.86% |
| 601888 | 中国中免 | 37.6700 | 3.40% | -0.50% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 207.7200 | 3.22% | -2.20% |
| 600436 | 片仔癀 | 12.0000 | 2.90% | -2.08% |
| 600104 | 上汽集团 | 179.1600 | 2.85% | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |
