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华安上证龙头ETF - 基金主页(代码:510190)

今天最新净值 3.4886 0.0238 0.6900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3368
  • 成立日期:2010-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.303亿份
  • 最近份额:0.1423亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云 刘璇子
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-12-17 份额折算 每份份额折算0.383203份
华安上证龙头ETF基金动态
华安上证龙头ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.7200 17.05% 0.34%
601318 中国平安 12.1000 6.71% -1.01%
600036 招商银行 13.8200 5.32% -0.93%
601166 兴业银行 16.2200 3.65% -0.73%
600900 长江电力 10.9200 3.54% 0.77%
601899 紫金矿业 18.3100 3.17% -0.89%
600276 恒瑞医药 4.9700 3.12% -1.78%
600030 中信证券 10.8900 3.07% -1.08%
600887 伊利股份 7.0900 2.63% 0.03%
601398 工商银行 0.0000 2.59% -0.19%
华安上证龙头ETF(510190)基金档案
基金代码 510190 基金简称 龙头ETF 基金全称 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-10-25 成立日期 2010-11-18 基金类型
基金经理 苏卿云 刘璇子 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.1423亿 成立份额 11.303亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---