权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2010-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算0.383203份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.7200 | 17.05% | 0.34% |
601318 | 中国平安 | 12.1000 | 6.71% | -1.01% |
600036 | 招商银行 | 13.8200 | 5.32% | -0.93% |
601166 | 兴业银行 | 16.2200 | 3.65% | -0.73% |
600900 | 长江电力 | 10.9200 | 3.54% | 0.77% |
601899 | 紫金矿业 | 18.3100 | 3.17% | -0.89% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.9700 | 3.12% | -1.78% |
600030 | 中信证券 | 10.8900 | 3.07% | -1.08% |
600887 | 伊利股份 | 7.0900 | 2.63% | 0.03% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.59% | -0.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安科技动力混合A | 4.8000 | 3.49% |
华安中小盘成长混合 | 2.5423 | 3.45% |
华安低碳生活混合A | 2.0659 | 3.45% |
华安装备A | 2.0460 | 3.44% |
华安制造先锋混合A | 2.4796 | 3.38% |
华安汇宏精选混合A | 0.8667 | 3.36% |
华安汇宏精选混合C | 0.8514 | 3.36% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5856 | 3.32% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5935 | 3.31% |
华安产业优选混合A | 0.8431 | 2.99% |