收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.88% | 0.70% | 6.02% | 6.83% | -8.40% | -6.23% | -23.27% | -0.05% |
同类排名 | 644/2643 | 1789/2752 | 1583/2723 | 583/2605 | 796/2194 | 783/1816 | 770/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-12-01 | 分红 | 每份派现金0.2550元 |
2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.2730元 |
2018-01-18 | 份额折算 | 每份份额折算0.239303份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.9500 | 5.95% | -0.03% |
300750 | 宁德时代 | 8.0800 | 2.75% | 1.90% |
601318 | 中国平安 | 32.9700 | 2.41% | 1.13% |
600036 | 招商银行 | 37.9100 | 2.19% | 2.81% |
000333 | 美的集团 | 15.0800 | 1.74% | 0.50% |
000858 | 五粮液 | 5.8900 | 1.62% | 0.00% |
601899 | 紫金矿业 | 50.4100 | 1.52% | -0.80% |
600900 | 长江电力 | 29.9900 | 1.34% | -0.35% |
601166 | 兴业银行 | 44.5500 | 1.26% | 1.63% |
600276 | 恒瑞医药 | 13.7100 | 1.13% | 1.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
平安股息精选沪港深A | 1.3537 | 0.42% |
平安股息精选沪港深C | 1.2738 | 0.42% |
平安估值优势混合C | 1.3859 | 0.17% |
MSCI国际 | 1.3555 | 0.17% |
平安沪深300指数量化增强A | 1.1167 | 0.16% |
平安沪深300指数量化增强C | 1.0772 | 0.16% |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3426 | 0.16% |
平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3335 | 0.16% |
平安惠享纯债A | 1.1239 | 0.11% |