权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-06-29 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600522 | 中天科技 | 3.2100 | 1.82% | 2.48% |
600256 | 广汇能源 | 5.7500 | 1.78% | -1.10% |
603613 | 国联股份 | 0.4600 | 1.24% | 2.85% |
601615 | 明阳智能 | 1.9800 | 1.21% | 0.53% |
600157 | 永泰能源 | 27.8300 | 1.10% | 0.76% |
600487 | 亨通光电 | 2.3600 | 1.08% | 1.24% |
600732 | 爱旭股份 | 1.0200 | 0.96% | -0.29% |
605117 | 德业股份 | 0.0900 | 0.96% | -2.07% |
600096 | 云天化 | 1.5100 | 0.90% | 0.22% |
600233 | 圆通速递 | 1.7100 | 0.90% | 1.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成中证360A | 1.9232 | 4.15% |
大成动态量化配置策略混合A | 1.0291 | 3.50% |
大成景恒混合A | 1.9882 | 2.40% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5965 | 2.28% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6026 | 2.27% |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 0.9157 | 2.20% |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 0.9082 | 2.19% |
大成景禄灵活配置混合A | 1.0814 | 2.13% |
大成景禄灵活配置混合C | 1.0769 | 2.13% |
大成成长进取混合A | 0.8884 | 1.90% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8148 | -3.23% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8121 | -3.24% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9208 | -0.91% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
医药创新 | 0.6572 | 1.28% |
饮料ETF | 0.8246 | 0.93% |