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工银中证500ETF - 基金主页(代码:510530)

今天最新净值 5.9463 0.0154 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 5.4749 -0.0658 -1.1877%
  • 累计净值:1.1496
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4005亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩 刘伟琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.22% 1.90% 5.76% -0.14% -11.44% -6.36% -8.82% 9.21%
同类排名 1344/2643 1206/2752 1695/2723 1661/2605 1152/2194 802/1816 340/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-12 份额折算 每份份额折算0.193328份
工银中证500ETF基金动态
工银中证500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002422 科伦药业 0.0000 0.53% -1.21%
002028 思源电气 0.0000 0.50% -1.67%
300418 昆仑万维 0.0000 0.49% -4.62%
600157 永泰能源 0.0000 0.49% -0.74%
000988 华工科技 0.0000 0.47% -3.20%
300502 新易盛 0.0000 0.47% -2.41%
002463 沪电股份 0.0000 0.46% -3.07%
601058 赛轮轮胎 0.0000 0.46% 1.67%
000975 银泰黄金 0.0000 0.45% 1.45%
601555 东吴证券 0.0000 0.45% -1.72%
工银中证500ETF(510530)基金档案
基金代码 510530 基金简称 工银500 基金全称
发行日期 2019-07-18~2019-09-19 成立日期 基金类型
基金经理 赵栩 刘伟琳 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 0.4005亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银黄金 5.4509 0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0288 0.39%