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工银瑞信中证500ETF - 基金主页(代码:510530)

今天最新净值 5.1396 0.1027 1.9377% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) 5.4061 0.1061 2.0022% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:0.9936
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:2.0898亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.29% 4.24% 6.64% 3.12% - - - 4.92%
工银瑞信中证500ETF(510530)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-26 5.4027 1.9377%
2020-05-25 5.3000 -0.2221%
2020-05-22 5.3118 -1.7679%
2020-05-21 5.4074 -1.1282%
2020-05-20 5.4691 -1.0171%
2020-05-19 5.5253 1.2442%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-12 份额折算 每份份额折算0.193328份
工银瑞信中证500ETF基金动态
工银瑞信中证500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600745 闻泰科技 4.0000 0.8200% 3.1552%
002371 北方华创 2.9500 0.6900% 4.1455%
002463 沪电股份 14.3400 0.6900% 1.7797%
300014 亿纬锂能 5.7500 0.6800% 2.5537%
300253 卫宁健康 15.5800 0.6600% 4.7577%
300383 光环新网 12.7900 0.6200% 1.1737%
002065 东华软件 22.1800 0.5800% 2.7523%
600201 生物股份 13.3700 0.5800% 0.4505%
002129 中环股份 19.8500 0.5700% 1.7338%
002821 凯莱英 1.6400 0.5700% 5.3329%
工银瑞信中证500ETF(510530)基金档案
基金代码 510530 基金简称 工银500 基金全称
发行日期 2019-07-18~2019-09-19 成立日期 基金类型
基金经理 赵栩,刘伟琳 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 10.9800亿 最近份额 2.0898亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环保B端 0.4249 7.7060%
新能B级 0.7264 5.8738%
工银新能源汽车混合A 1.4197 4.4600%
工银新能源汽车混合C 1.3983 4.4600%
传媒B级 0.9553 4.3702%
工银高端制造 1.0740 3.1700%
工银主题策略混合 2.4770 3.1200%
工银中小盘混合 1.9120 3.0200%
创业板ET 1.2264 2.9204%
工银生态 0.9040 2.8400%