收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.45% | 1.97% | 5.90% | 0.15% | -10.37% | -3.99% | -3.27% | 2.30% |
同类排名 | 1294/2643 | 1171/2752 | 1626/2723 | 1597/2605 | 1022/2194 | 585/1816 | 215/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-07-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆10份 | ||
2015-09-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.154093份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300502 | 新易盛 | 27.0600 | 0.73% | 5.97% |
300394 | 天孚通信 | 10.6000 | 0.65% | 2.40% |
002463 | 沪电股份 | 50.8700 | 0.62% | 2.93% |
601058 | 赛轮轮胎 | 100.3600 | 0.59% | -6.39% |
002028 | 思源电气 | 23.6200 | 0.57% | -1.69% |
601168 | 西部矿业 | 72.8600 | 0.57% | -6.89% |
002422 | 科伦药业 | 45.2500 | 0.56% | 0.60% |
000975 | 银泰黄金 | 74.1800 | 0.54% | -4.78% |
000988 | 华工科技 | 38.3500 | 0.52% | 0.29% |
300418 | 昆仑万维 | 32.6100 | 0.52% | -1.95% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |