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平安大华中证500ETF - 基金主页(代码:510590)

今天最新净值 5.9751 0.0158 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 5.5458 0.1171 2.1572%
  • 累计净值:1.1138
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1157亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:成钧 李严
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.35% 1.98% 5.83% 0.01% -11.20% -5.20% -5.88% 4.29%
同类排名 1311/2643 1169/2752 1655/2723 1621/2605 1122/2194 671/1816 269/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-05 2021-11-08 2021-11-11 分红 每份派现金0.7000元
平安大华中证500ETF基金动态
平安大华中证500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 8.0400 0.67% 14.98%
688169 石头科技 1.5100 0.65% 2.29%
300394 天孚通信 3.4200 0.64% -4.05%
002028 思源电气 8.1400 0.61% 2.07%
002463 沪电股份 16.3400 0.61% 6.40%
601058 赛轮轮胎 32.9100 0.60% 4.53%
002422 科伦药业 15.4100 0.59% -0.17%
601168 西部矿业 23.8100 0.57% 2.33%
002625 光启技术 19.6900 0.55% 4.58%
000975 银泰黄金 24.1600 0.54% 3.63%
平安大华中证500ETF(510590)基金档案
基金代码 510590 基金简称 平安500 基金全称
发行日期 2018-03-05~2018-03-16 成立日期 2018-03-23 基金类型
基金经理 成钧 李严 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 1.1157亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A 2.3743 3.02%
平安转型创新混合C 2.2653 3.02%
平安策略 4.2510 2.86%
平安鑫利混合A 1.0979 2.84%
平安优势产业混合A 1.7174 2.00%
平安优势产业混合C 1.6366 2.00%
平安灵活配置混合A 1.1442 1.54%
平安安盈灵活配置混合A 1.8018 1.44%
平安新鑫C 2.0810 1.27%
平安新鑫A 2.1460 1.23%