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汇添富中证上海国企ETF - 基金主页(代码:510810)

今天最新净值 0.8176 -0.0006 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7129 -0.0070 -0.9668%
  • 累计净值:0.8476
  • 成立日期:2016-07-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:82.9857亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴振翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.70% 0.14% 1.37% 0.64% -6.79% -1.10% -16.72% 50.15%
同类排名 924/2643 2167/2752 2634/2723 1496/2605 580/2194 451/1816 560/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-17 2023-10-18 2023-10-23 分红 每份派现金0.0300元
2019-08-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-10-24 2017-10-25 分红 每份派现金0.0100元
2017-08-09 2017-08-10 分红 每份派现金0.0200元
汇添富中证上海国企ETF基金动态
汇添富中证上海国企ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600009 上海机场 1436.6000 8.18% -0.90%
600104 上汽集团 3423.9700 8.11% -0.53%
600018 上港集团 9473.6300 7.99% -1.75%
601601 中国太保 2053.4700 7.42% -1.27%
600741 华域汽车 1833.1500 4.81% -1.78%
600000 浦发银行 3958.2300 4.43% 0.69%
600848 上海临港 2189.6300 3.37% -0.10%
601727 上海电气 4896.6900 3.25% -1.35%
600663 陆家嘴 2415.4700 3.24% 0.12%
600642 申能股份 2271.9500 2.82% -4.30%
汇添富中证上海国企ETF(510810)基金档案
基金代码 510810 基金简称 上海国企 基金全称
发行日期 2016-07-11~2016-07-22 成立日期 2016-07-28 基金类型
基金经理 吴振翔 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 82.9857亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率