收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.70% | 0.14% | 1.37% | 0.64% | -6.79% | -1.10% | -16.72% | 50.15% |
同类排名 | 924/2643 | 2167/2752 | 2634/2723 | 1496/2605 | 580/2194 | 451/1816 | 560/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2019-08-19 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2017-10-24 | 2017-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 | |
2017-08-09 | 2017-08-10 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600009 | 上海机场 | 1436.6000 | 8.18% | -0.90% |
600104 | 上汽集团 | 3423.9700 | 8.11% | -0.53% |
600018 | 上港集团 | 9473.6300 | 7.99% | -1.75% |
601601 | 中国太保 | 2053.4700 | 7.42% | -1.27% |
600741 | 华域汽车 | 1833.1500 | 4.81% | -1.78% |
600000 | 浦发银行 | 3958.2300 | 4.43% | 0.69% |
600848 | 上海临港 | 2189.6300 | 3.37% | -0.10% |
601727 | 上海电气 | 4896.6900 | 3.25% | -1.35% |
600663 | 陆家嘴 | 2415.4700 | 3.24% | 0.12% |
600642 | 申能股份 | 2271.9500 | 2.82% | -4.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
汇添富达欣混合C | 1.6900 | 3.68% |
汇添富达欣混合A | 1.7510 | 3.67% |
恒科技 | 0.8799 | 3.37% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5445 | 3.20% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5806 | 3.16% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5773 | 3.16% |
恒生生物 | 0.5727 | 2.40% |