权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算0.00999999份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
兴业消费精选混合C | 0.6670 | 0.65% |
兴业高端制造C | 0.7069 | 0.53% |
兴业高端制造A | 0.7178 | 0.52% |
兴业中证500指数增强C | 0.8936 | 0.42% |
兴业中证500指数增强A | 0.8986 | 0.41% |
兴业聚利 | 1.9000 | 0.31% |
兴业机遇债券A | 1.3661 | 0.26% |
兴业睿进混合A | 0.7631 | 0.24% |
兴业睿进混合C | 0.7490 | 0.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |