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兴业上证1-5年期地方政府债ETF - 基金主页(代码:511050)

今天最新净值 101.8456 0.0214 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0185
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0402亿
  • 最近资产:4.09亿元
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:杨逸君
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-10 份额折算 每份份额折算0.00999999份
兴业上证1-5年期地方政府债ETF基金动态
兴业上证1-5年期地方政府债ETF(511050)基金档案
基金代码 511050 基金简称 兴业地债 基金全称
发行日期 2020-03-16~2020-05-15 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 杨逸君 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 4.09亿元 最近份额 0.0402亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业消费精选混合A 0.6783 0.67%
兴业消费精选混合C 0.6670 0.65%
兴业高端制造C 0.7069 0.53%
兴业高端制造A 0.7178 0.52%
兴业中证500指数增强C 0.8936 0.42%
兴业中证500指数增强A 0.8986 0.41%
兴业聚利 1.9000 0.31%
兴业机遇债券A 1.3661 0.26%
兴业睿进混合A 0.7631 0.24%
兴业睿进混合C 0.7490 0.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0279 0.07%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0264 0.07%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0318 0.05%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0335 0.04%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%