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海富通上证5年期ETF - 基金主页(代码:511060)

今天最新净值 103.5148 -0.0010 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-28 2024-04-02 分红 每份派现金0.7000元
2023-12-21 2023-12-22 2023-12-27 分红 每份派现金0.6000元
2023-09-25 2023-09-26 2023-10-09 分红 每份派现金0.7000元
2022-08-25 2022-08-26 2022-08-31 分红 每份派现金0.7000元
2022-05-27 2022-05-30 2022-06-02 分红 每份派现金0.7000元
海富通上证5年期ETF(511060)基金档案
基金代码 511060 基金简称 5年地债 基金全称
发行日期 2019-08-01~2019-10-31 成立日期 基金类型
基金经理 陈轶平 陆丛凡 唐灵儿 陶斐然 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 0.0547亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率