权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2013-07-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
基金代码 | 511210 | 基金简称 | 企债ETF | 基金全称 | 上证企债30交易型开放式指数证券投资基金 |
发行日期 | 2013-06-24 | 成立日期 | 2013-07-11 | 基金类型 | ETF-场内 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 博时基金 | |
最近资产 | 0.09亿元 | 最近份额 | 0.0083亿 | 成立份额 | 34.249亿份 |
管理费率 | 0.40% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生科技指数ETF | 0.4838 | 3.58% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6978 | 3.44% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6901 | 3.43% |
博时军工主题股票A | 1.2660 | 3.26% |
博时成长回报混合A | 0.6215 | 3.05% |
博时成长回报混合C | 0.6126 | 3.04% |
博时特许A | 2.4430 | 2.82% |
5G50ETF | 0.9651 | 2.77% |
博时沪港深A | 0.8850 | 2.67% |
博时5G50ETF联接A | 0.8255 | 2.64% |